Nome do Fundo: | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 37.087.810/0001-37 |
Data de Funcionamento: | 26/08/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BR04U4CTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 599.300,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,
2277,
CONJUNTO 202-
JARDIM PAULISTANO-
SÃO PAULO-
SP-
01452-000 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 03/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 222 | 250,00 | 251.662,23 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 | 16 | 250,00 | 252.589,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 242 | 3.150,00 | 3.331.168,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 243 | 1.130,00 | 1.147.962,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 277 | 500,00 | 500.318,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 291 | 8.000,00 | 8.181.635,53 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 292 | 1.800,00 | 1.866.904,11 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 13 | 1 | 1.000,00 | 1.002.998,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 314 | 3.604,00 | 3.270.216,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 327 | 1.500,00 | 1.499.999,90 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 324 | 1.553,00 | 1.524.417,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 328 | 1.823,00 | 1.776.278,29 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 331 | 1.974,00 | 1.973.999,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 368 | 5.000,00 | 4.999.999,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 369 | 5.000,00 | 4.999.999,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 4.000,00 | 3.811.044,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 1.000,00 | 1.002.852,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 407 | 4.000,00 | 4.046.774,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 421 | 2.500,00 | 2.637.517,73 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 425 | 2.500,00 | 2.585.271,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 5.000,00 | 5.218.141,52 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | -3.449,77 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | -3.449,77 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 963.942,39 | 244.134,98 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 963.942,39 | 244.134,98 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 963.942,39 | 240.685,21 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -30.000 | -15.000 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -35.654,38 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -15.198,37 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -8.275,92 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.688 | -3.668 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -43.564,13 | -43.564,13 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 8.148,32 | -29,1 |
Total de outras receitas/despesas
| -128.232,48 | -62.261,23 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |