| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.171.634/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,183020881480 | 0,00 | 0,00 | 10236604,18 | 10232589,71 | 27 | 02/07/2026 |
| 02 | 51,008127122510 | 0,00 | 0,00 | 10201625,42 | 10199618,92 | 27 | 03/07/2026 |
| 03 | 51,190933914930 | 0,00 | 0,00 | 10238186,78 | 10236432,71 | 31 | 06/07/2026 |
| 06 | 51,329343898275 | 0,00 | 0,00 | 10265868,78 | 10264367,18 | 32 | 07/07/2026 |
| 07 | 51,247090998595 | 0,00 | 0,00 | 10249418,20 | 10223114,23 | 32 | 08/07/2026 |
| 08 | 51,181789218791 | 0,00 | 0,00 | 10236357,84 | 10210559,25 | 32 | 09/07/2026 |
| 09 | 51,317833889276 | 0,00 | 0,00 | 10263566,78 | 10238273,54 | 34 | 10/07/2026 |
| 10 | 51,621985815768 | 0,00 | 0,00 | 10324397,16 | 10299609,31 | 34 | 13/07/2026 |
| 13 | 51,426794274623 | 0,00 | 0,00 | 10285358,85 | 10261077,90 | 35 | 14/07/2026 |
| 14 | 51,634806495404 | 0,00 | 0,00 | 10326961,30 | 10303152,08 | 36 | 15/07/2026 |
| 15 | 51,654752512730 | 0,00 | 0,00 | 10330950,50 | 10307699,73 | 38 | 16/07/2026 |
| 16 | 51,570512874781 | 0,00 | 0,00 | 10314102,58 | 10291410,26 | 39 | 17/07/2026 |
| 17 | 51,313047586161 | 0,00 | 0,00 | 10262609,52 | 10240475,63 | 40 | 20/07/2026 |
| 20 | 51,277222025682 | 0,00 | 0,00 | 10255444,41 | 10233868,89 | 41 | 21/07/2026 |
| 21 | 51,267416378232 | 0,00 | 0,00 | 10253483,28 | 10232668,93 | 43 | 22/07/2026 |
| 22 | 51,173810602548 | 0,00 | 0,00 | 10234762,12 | 10214708,88 | 45 | 23/07/2026 |
| 23 | 50,994144650264 | 0,00 | 0,00 | 10198828,93 | 10179536,78 | 43 | 24/07/2026 |
| C = Cancelado. |