| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,74504523 | 2811756,78 | 0,00 | 442038027,37 | 442344341,38 | 41552 | 02/07/2026 |
| 02 | 19,38732294 | 0,00 | 0,00 | 457183959,04 | 457273898,66 | 41552 | 03/07/2026 |
| 03 | 19,37057276 | 0,00 | 0,00 | 456788963,04 | 456896192,21 | 41695 | 06/07/2026 |
| 06 | 19,36213697 | 0,00 | 0,00 | 456590033,64 | 456722682,69 | 41625 | 07/07/2026 |
| 07 | 19,62396428 | 0,00 | 0,00 | 462764338,70 | 462616293,87 | 41619 | 08/07/2026 |
| 08 | 19,30340839 | 0,00 | 0,00 | 455205120,24 | 455074223,67 | 41644 | 09/07/2026 |
| 09 | 19,50628466 | 0,00 | 0,00 | 459989265,77 | 459875605,38 | 41641 | 10/07/2026 |
| 10 | 19,79846039 | 0,00 | 0,00 | 466879234,94 | 466781879,22 | 41645 | 13/07/2026 |
| 13 | 19,33098537 | 0,00 | 0,00 | 455855429,28 | 455786924,98 | 41639 | 14/07/2026 |
| 14 | 19,59150430 | 0,00 | 0,00 | 461998880,66 | 461942053,36 | 41631 | 16/07/2026 |
| 15 | 20,02027845 | 0,00 | 0,00 | 472110058,15 | 472056488,78 | 41620 | 16/07/2026 |
| 16 | 19,90290592 | 0,00 | 0,00 | 469342226,90 | 469315881,87 | 41579 | 17/07/2026 |
| 17 | 19,56427774 | 0,00 | 0,00 | 461356835,00 | 461348070,83 | 41549 | 20/07/2026 |
| 20 | 19,79067325 | 0,00 | 0,00 | 466695601,78 | 466704234,34 | 41549 | 22/07/2026 |
| 21 | 20,49288581 | 1024644,29 | 0,00 | 484279536,74 | 484371135,52 | 41463 | 22/07/2026 |
| 22 | 20,12533067 | 0,00 | 0,00 | 475593623,27 | 475637907,41 | 41422 | 23/07/2026 |
| 23 | 19,94961091 | 0,00 | 0,00 | 471441085,53 | 471504740,18 | 41363 | 24/07/2026 |
| 24 | 19,55602938 | 0,00 | 0,00 | 462140127,00 | 462201820,05 | 41352 | 27/07/2026 |
| 27 | 19,98788307 | 0,00 | 0,00 | 472345517,64 | 472442658,63 | 41333 | 28/07/2026 |
| 28 | 19,54435945 | 0,00 | 0,00 | 461864347,97 | 461949971,55 | 41351 | 29/07/2026 |
| 29 | 19,86650824 | 0,00 | 0,00 | 469477237,06 | 469589386,02 | 41346 | 30/07/2026 |
| 30 | 19,84041600 | 0,00 | 0,00 | 468860635,86 | 468977212,15 | 41423 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |