| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 1,63718358 | 0,00 | 0,00 | 7390246,69 | 7401158,70 | 2325 | 02/07/2026 |
| 02 | 1,62707308 | 0,00 | 0,00 | 7344607,89 | 7356105,03 | 2325 | 03/07/2026 |
| 03 | 1,63560200 | 0,00 | 0,00 | 7383107,42 | 7395189,72 | 2327 | 06/07/2026 |
| 06 | 1,75661276 | 0,00 | 0,00 | 7929350,00 | 7942017,47 | 2329 | 07/07/2026 |
| 07 | 1,72140241 | 17214,02 | 0,00 | 7787624,50 | 7795465,95 | 2329 | 08/07/2026 |
| 08 | 1,66634673 | 0,00 | 0,00 | 7538552,60 | 7540912,73 | 2336 | 09/07/2026 |
| 09 | 1,66744528 | 0,00 | 0,00 | 7543522,45 | 7546467,94 | 2334 | 10/07/2026 |
| 10 | 1,68208019 | 0,00 | 0,00 | 7609730,78 | 7613237,67 | 2334 | 13/07/2026 |
| 13 | 1,63018368 | 0,00 | 0,00 | 7374950,95 | 7379067,05 | 2338 | 14/07/2026 |
| 14 | 1,66483654 | 0,00 | 0,00 | 7531720,49 | 7536421,95 | 2339 | 16/07/2026 |
| 15 | 1,69861498 | 0,00 | 0,00 | 7684534,18 | 7689821,05 | 2342 | 16/07/2026 |
| 16 | 1,64305313 | 0,00 | 0,00 | 7433172,38 | 7439044,68 | 2347 | 17/07/2026 |
| 17 | 1,59901338 | 0,00 | 0,00 | 7233936,51 | 7240394,36 | 2348 | 20/07/2026 |
| 20 | 1,62230975 | 0,00 | 0,00 | 7339329,33 | 7346372,71 | 2348 | 22/07/2026 |
| 21 | 1,62595800 | 0,00 | 0,00 | 7355833,99 | 7363451,05 | 2347 | 22/07/2026 |
| 22 | 1,63506228 | 0,00 | 0,00 | 7397021,77 | 7405236,23 | 2352 | 23/07/2026 |
| 23 | 1,60550503 | 0,00 | 0,00 | 7263304,76 | 7272104,85 | 2349 | 24/07/2026 |
| 24 | 1,59287107 | 0,00 | 0,00 | 7206148,74 | 7215534,38 | 2346 | 27/07/2026 |
| 27 | 1,60209497 | 0,00 | 0,00 | 7247877,65 | 7257848,82 | 2343 | 28/07/2026 |
| 28 | 1,57679343 | 0,00 | 0,00 | 7133413,48 | 7143970,10 | 2344 | 29/07/2026 |
| 29 | 1,53408237 | 0,00 | 0,00 | 6940188,65 | 6951330,77 | 2343 | 30/07/2026 |
| 30 | 1,58280225 | 0,00 | 0,00 | 7160597,37 | 7172324,94 | 2348 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |