| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,553247000000 | 0,00 | 0,00 | 198600456,51 | 198630314,16 | 17699 | 02/07/2026 |
| 02 | 53,794453000000 | 2151778,12 | 0,00 | 205442790,84 | 205463767,00 | 17748 | 03/07/2026 |
| 03 | 53,438299000000 | 0,00 | 0,00 | 204082626,46 | 204117902,85 | 17765 | 06/07/2026 |
| 06 | 54,995159000000 | 879922,54 | 0,00 | 210908250,01 | 210941578,79 | 17791 | 07/07/2026 |
| 07 | 55,295848000000 | 552958,48 | 0,00 | 212614362,20 | 212615960,65 | 17791 | 08/07/2026 |
| 08 | 53,880394000000 | 0,00 | 0,00 | 207171894,74 | 207179225,12 | 17807 | 09/07/2026 |
| 09 | 54,480362000000 | 0,00 | 0,00 | 209478791,52 | 209488884,28 | 17830 | 10/07/2026 |
| 10 | 54,957539000000 | 0,00 | 0,00 | 211313549,99 | 211326415,70 | 17854 | 13/07/2026 |
| 13 | 53,716099000000 | 0,00 | 0,00 | 206540172,05 | 206555801,98 | 17873 | 14/07/2026 |
| 14 | 55,153249000000 | 0,00 | 0,00 | 212066064,07 | 212084471,07 | 17879 | 15/07/2026 |
| 15 | 55,459906000000 | 0,00 | 0,00 | 213245167,45 | 213266361,97 | 17898 | 16/07/2026 |
| 16 | 55,121078000000 | 0,00 | 0,00 | 211942363,86 | 211966307,65 | 17899 | 17/07/2026 |
| 17 | 55,123186000000 | 0,00 | 0,00 | 211950468,06 | 211977160,46 | 17900 | 20/07/2026 |
| 20 | 55,806608000000 | 0,00 | 0,00 | 214578248,53 | 214607708,54 | 17893 | 21/07/2026 |
| 21 | 56,719079000000 | 0,00 | 0,00 | 218086729,54 | 218118982,48 | 17893 | 22/07/2026 |
| 22 | 56,126746000000 | 0,00 | 0,00 | 215809188,87 | 215844262,53 | 17899 | 23/07/2026 |
| 23 | 55,493881000000 | 0,00 | 0,00 | 213375802,76 | 213413644,03 | 17904 | 24/07/2026 |
| 24 | 54,803625000000 | 0,00 | 0,00 | 210721745,47 | 210762365,06 | 17907 | 27/07/2026 |
| 27 | 55,817956000000 | 0,00 | 0,00 | 214621881,24 | 214476206,53 | 17920 | 28/07/2026 |
| 28 | 54,979963000000 | 0,00 | 0,00 | 211399773,30 | 211248193,88 | 17938 | 29/07/2026 |
| 29 | 54,646882000000 | 0,00 | 0,00 | 210119064,60 | 209970495,44 | 17947 | 30/07/2026 |
| 30 | 55,242673000000 | 0,00 | 0,00 | 212409899,39 | 212453258,45 | 17952 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |