| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 152,426152000000 | 0,00 | 0,00 | 114319614,55 | 90427204,67 | 7089 | 02/07/2026 |
| 02 | 153,540524000000 | 0,00 | 0,00 | 115155393,21 | 90283728,99 | 7095 | 03/07/2026 |
| 03 | 153,992343000000 | 0,00 | 0,00 | 115494257,93 | 91249369,97 | 7102 | 06/07/2026 |
| 06 | 152,443585000000 | 0,00 | 0,00 | 114332688,88 | 91348219,25 | 7112 | 07/07/2026 |
| 07 | 152,398981000000 | 0,00 | 0,00 | 114299236,03 | 91990080,42 | 7112 | 08/07/2026 |
| 08 | 150,668742000000 | 0,00 | 0,00 | 113001557,11 | 93060735,33 | 7122 | 09/07/2026 |
| 09 | 153,373234000000 | 0,00 | 0,00 | 115029925,89 | 95255194,32 | 7122 | 10/07/2026 |
| 10 | 158,536480000000 | 0,00 | 0,00 | 118902360,13 | 98741321,47 | 7129 | 13/07/2026 |
| 13 | 156,632982000000 | 0,00 | 0,00 | 117474736,98 | 97826170,16 | 7134 | 14/07/2026 |
| 14 | 156,933988000000 | 0,00 | 0,00 | 117700491,06 | 98373924,33 | 7136 | 15/07/2026 |
| 15 | 155,983731000000 | 0,00 | 0,00 | 116987798,89 | 97596615,71 | 7148 | 16/07/2026 |
| 16 | 154,917045000000 | 0,00 | 0,00 | 116187783,89 | 93553221,38 | 7153 | 17/07/2026 |
| 17 | 154,090757000000 | 0,00 | 0,00 | 115568067,97 | 92287710,97 | 7162 | 20/07/2026 |
| 20 | 153,266790000000 | 0,00 | 0,00 | 114950092,58 | 92018840,85 | 7165 | 21/07/2026 |
| 21 | 153,941997000000 | 0,00 | 0,00 | 115456497,86 | 90029440,93 | 7165 | 22/07/2026 |
| 22 | 157,513853000000 | 0,00 | 0,00 | 118135389,96 | 89840262,69 | 7170 | 23/07/2026 |
| 23 | 156,860239000000 | 0,00 | 23529035,85 | 94116143,94 | 61582810,20 | 7177 | 24/07/2026 |
| 24 | 153,426441000000 | 0,00 | 0,00 | 92055864,80 | 60320077,63 | 7182 | 27/07/2026 |
| 27 | 154,989269000000 | 0,00 | 0,00 | 92993561,81 | 62701601,80 | 7189 | 28/07/2026 |
| 28 | 156,479098000000 | 0,00 | 0,00 | 93887459,01 | 66443618,94 | 7202 | 29/07/2026 |
| 29 | 154,216817000000 | 0,00 | 0,00 | 92530090,74 | 66998421,41 | 7207 | 30/07/2026 |
| 30 | 156,794756000000 | 0,00 | 0,00 | 94076854,14 | 71307350,18 | 7211 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |