| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,857295000000 | 0,00 | 0,00 | 20678594,19 | 20442198,37 | 45 | 02/07/2026 |
| 02 | 138,941279000000 | 0,00 | 0,00 | 20841191,88 | 20603617,20 | 45 | 03/07/2026 |
| 03 | 139,768415000000 | 0,00 | 0,00 | 20965262,27 | 20727488,20 | 46 | 06/07/2026 |
| 06 | 138,889846000000 | 0,00 | 0,00 | 20833476,90 | 20583564,66 | 45 | 07/07/2026 |
| 07 | 138,431207000000 | 0,00 | 0,00 | 20764681,04 | 20521352,76 | 45 | 08/07/2026 |
| 08 | 137,088912000000 | 0,00 | 0,00 | 20563336,74 | 20323604,77 | 45 | 09/07/2026 |
| 09 | 138,948697000000 | 0,00 | 0,00 | 20842304,53 | 20596945,05 | 45 | 10/07/2026 |
| 10 | 143,099535000000 | 0,00 | 0,00 | 21464930,21 | 21216313,25 | 44 | 13/07/2026 |
| 13 | 141,281978000000 | 0,00 | 0,00 | 21192296,76 | 20956392,49 | 44 | 14/07/2026 |
| 14 | 141,904546000000 | 0,00 | 0,00 | 21285681,88 | 21053695,13 | 44 | 15/07/2026 |
| 15 | 141,288579000000 | 0,00 | 0,00 | 21193286,78 | 20964923,87 | 46 | 16/07/2026 |
| 16 | 140,012546000000 | 0,00 | 0,00 | 21001881,89 | 20775769,41 | 46 | 17/07/2026 |
| 17 | 139,457119000000 | 0,00 | 0,00 | 20918567,87 | 20689992,05 | 45 | 20/07/2026 |
| 20 | 139,375080000000 | 0,00 | 0,00 | 20906261,95 | 20677901,83 | 42 | 21/07/2026 |
| 21 | 139,261781000000 | 0,00 | 0,00 | 20889267,18 | 20660315,82 | 42 | 22/07/2026 |
| 22 | 142,088153000000 | 0,00 | 0,00 | 21313223,01 | 21076261,79 | 42 | 23/07/2026 |
| 23 | 141,231222000000 | 0,00 | 0,00 | 21184683,37 | 20957177,48 | 44 | 24/07/2026 |
| 24 | 139,157417000000 | 0,00 | 0,00 | 20873612,59 | 20649128,54 | 44 | 27/07/2026 |
| 27 | 141,063714000000 | 0,00 | 0,00 | 21159557,03 | 20942914,53 | 44 | 28/07/2026 |
| 28 | 142,414678000000 | 0,00 | 0,00 | 21362201,75 | 21146188,55 | 44 | 29/07/2026 |
| 29 | 139,907262000000 | 0,00 | 0,00 | 20986089,24 | 20762612,33 | 44 | 30/07/2026 |
| 30 | 142,342508000000 | 0,00 | 0,00 | 21351376,23 | 21118333,87 | 44 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |