| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,938480000000 | 0,00 | 0,00 | 51410858,95 | 51401892,73 | 502 | 02/07/2026 |
| 02 | 10,949516000000 | 0,00 | 0,00 | 51462727,26 | 53012426,46 | 504 | 03/07/2026 |
| 03 | 10,953348000000 | 0,00 | 0,00 | 51480740,07 | 51472489,70 | 509 | 06/07/2026 |
| 06 | 10,960488000000 | 0,00 | 0,00 | 51514296,28 | 51507220,33 | 511 | 07/07/2026 |
| 07 | 10,965302000000 | 0,00 | 0,00 | 51536920,68 | 51520955,41 | 511 | 08/07/2026 |
| 08 | 10,975049000000 | 0,00 | 0,00 | 51582733,51 | 51566998,33 | 513 | 09/07/2026 |
| 09 | 10,978025000000 | 0,00 | 0,00 | 51596721,18 | 51582167,46 | 516 | 10/07/2026 |
| 10 | 10,984970000000 | 0,00 | 0,00 | 51629361,19 | 53190351,08 | 516 | 13/07/2026 |
| 13 | 10,994183000000 | 0,00 | 0,00 | 51672662,84 | 51630173,27 | 517 | 14/07/2026 |
| 14 | 10,999324000000 | 0,00 | 0,00 | 51696823,94 | 51655515,36 | 542 | 15/07/2026 |
| 15 | 11,011747000000 | 0,00 | 0,00 | 51755212,51 | 51715087,37 | 539 | 16/07/2026 |
| 16 | 11,019046000000 | 0,00 | 0,00 | 51789519,52 | 51750579,00 | 540 | 17/07/2026 |
| 17 | 11,023147000000 | 0,00 | 0,00 | 51808792,59 | 51771037,40 | 540 | 20/07/2026 |
| 20 | 11,028000000000 | 0,00 | 0,00 | 51831604,62 | 51795035,19 | 541 | 21/07/2026 |
| 21 | 11,034286000000 | 0,00 | 0,00 | 51861146,22 | 51825762,99 | 541 | 22/07/2026 |
| 22 | 11,037302000000 | 0,00 | 0,00 | 51875322,16 | 51841125,74 | 546 | 23/07/2026 |
| 23 | 11,043251000000 | 0,00 | 0,00 | 51903281,17 | 51870271,87 | 549 | 24/07/2026 |
| 24 | 11,048876000000 | 0,00 | 0,00 | 51929717,37 | 51897895,76 | 549 | 27/07/2026 |
| 27 | 11,052287000000 | 0,00 | 0,00 | 51945752,67 | 51915119,30 | 548 | 28/07/2026 |
| 28 | 11,057379000000 | 0,00 | 0,00 | 51969685,51 | 51940240,70 | 565 | 29/07/2026 |
| 29 | 11,066953000000 | 0,00 | 0,00 | 52014681,27 | 52038125,99 | 564 | 30/07/2026 |
| 30 | 11,071550000000 | 0,00 | 0,00 | 52036289,53 | 52009223,77 | 567 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |