| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,958122000000 | 0,00 | 0,00 | 434334585,72 | 434376793,10 | 706 | 02/07/2026 |
| 02 | 110,017885000000 | 0,00 | 0,00 | 434570648,52 | 434615936,91 | 709 | 03/07/2026 |
| 03 | 110,076934000000 | 0,00 | 0,00 | 434803890,27 | 434852261,25 | 710 | 06/07/2026 |
| 06 | 110,135318000000 | 0,00 | 0,00 | 435034507,75 | 435085962,89 | 713 | 07/07/2026 |
| 07 | 110,192896000000 | 0,00 | 0,00 | 435261940,88 | 435259119,85 | 713 | 08/07/2026 |
| 08 | 110,248828000000 | 0,00 | 0,00 | 435482873,73 | 435483217,87 | 718 | 09/07/2026 |
| 09 | 110,305381000000 | 0,00 | 0,00 | 435706258,10 | 435709768,90 | 724 | 10/07/2026 |
| 10 | 110,362564000000 | 0,00 | 0,00 | 435932128,63 | 435938807,59 | 727 | 13/07/2026 |
| 13 | 110,420191000000 | 0,00 | 0,00 | 436159756,75 | 436169605,40 | 729 | 14/07/2026 |
| 14 | 110,477507000000 | 0,00 | 0,00 | 436386153,48 | 436398084,89 | 739 | 15/07/2026 |
| 15 | 110,534679000000 | 0,00 | 0,00 | 436611984,41 | 436626994,14 | 749 | 16/07/2026 |
| 16 | 110,591977000000 | 0,00 | 0,00 | 436838311,86 | 436856401,43 | 751 | 17/07/2026 |
| 17 | 110,649530000000 | 0,00 | 0,00 | 437065646,58 | 437086817,52 | 750 | 20/07/2026 |
| 20 | 110,707215000000 | 0,00 | 0,00 | 437293499,96 | 437317753,80 | 752 | 21/07/2026 |
| 21 | 110,764691000000 | 0,00 | 0,00 | 437520530,98 | 437547869,26 | 752 | 22/07/2026 |
| 22 | 110,822816000000 | 0,00 | 0,00 | 437750123,75 | 437780548,01 | 754 | 23/07/2026 |
| 23 | 110,879543000000 | 0,00 | 0,00 | 437974195,97 | 438007707,75 | 756 | 24/07/2026 |
| 24 | 110,936637000000 | 0,00 | 0,00 | 438199717,14 | 438236317,95 | 756 | 27/07/2026 |
| 27 | 110,994121000000 | 0,00 | 0,00 | 438426779,59 | 438466470,96 | 756 | 28/07/2026 |
| 28 | 111,051940000000 | 0,00 | 0,00 | 438655166,19 | 438697949,64 | 760 | 29/07/2026 |
| 29 | 111,110880000000 | 0,00 | 0,00 | 438887979,70 | 438933856,76 | 762 | 30/07/2026 |
| 30 | 111,170245000000 | 0,00 | 0,00 | 439122469,76 | 439171442,01 | 762 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |