| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,448853000000 | 0,00 | 0,00 | 175730171,54 | 175779126,38 | 4855 | 02/07/2026 |
| 02 | 65,445354000000 | 0,00 | 0,00 | 175720774,92 | 175772284,30 | 4861 | 03/07/2026 |
| 03 | 65,582301000000 | 0,00 | 0,00 | 176088478,94 | 176142542,75 | 4869 | 06/07/2026 |
| 06 | 65,703860000000 | 0,00 | 0,00 | 176414863,66 | 176471486,43 | 4878 | 07/07/2026 |
| 07 | 65,711525000000 | 0,00 | 0,00 | 176435443,49 | 176463964,13 | 4878 | 08/07/2026 |
| 08 | 65,752948000000 | 0,00 | 0,00 | 176546664,21 | 176537853,47 | 4884 | 09/07/2026 |
| 09 | 65,886705000000 | 9883005,75 | 0,00 | 186788808,05 | 186682714,88 | 4830 | 10/07/2026 |
| 10 | 65,932019000000 | 0,00 | 0,00 | 186917274,89 | 186913920,22 | 4831 | 13/07/2026 |
| 13 | 65,898495000000 | 0,00 | 0,00 | 186822232,53 | 186821670,47 | 4910 | 14/07/2026 |
| 14 | 66,051207000000 | 0,00 | 0,00 | 187255171,43 | 187256898,57 | 4913 | 15/07/2026 |
| 15 | 66,151871000000 | 0,00 | 0,00 | 187540555,07 | 187544978,63 | 4924 | 16/07/2026 |
| 16 | 66,179139000000 | 0,00 | 0,00 | 187617858,72 | 187624954,81 | 4930 | 17/07/2026 |
| 17 | 66,105486000000 | 0,00 | 0,00 | 187409052,19 | 187418821,76 | 4945 | 20/07/2026 |
| 20 | 66,063216000000 | 0,00 | 0,00 | 187289217,06 | 187301657,54 | 4959 | 21/07/2026 |
| 21 | 66,074809000000 | 0,00 | 0,00 | 187322082,80 | 187337192,73 | 4959 | 22/07/2026 |
| 22 | 66,017914000000 | 0,00 | 0,00 | 187160786,66 | 187178566,43 | 4970 | 23/07/2026 |
| 23 | 66,088855000000 | 0,00 | 0,00 | 187361903,70 | 187382351,34 | 4971 | 24/07/2026 |
| 24 | 66,235998000000 | 0,00 | 0,00 | 187779053,75 | 187802171,71 | 4980 | 27/07/2026 |
| 27 | 66,341078000000 | 0,00 | 0,00 | 188076955,63 | 188102749,06 | 4988 | 28/07/2026 |
| 28 | 66,332562000000 | 6633256,20 | 0,00 | 194686070,09 | 194643838,29 | 4992 | 29/07/2026 |
| 29 | 66,225809000000 | 0,00 | 0,00 | 194372749,86 | 194399057,86 | 4999 | 30/07/2026 |
| 30 | 66,311282000000 | 0,00 | 0,00 | 194623611,92 | 194652676,50 | 5013 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |