| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,5410581 | 0,00 | 0,00 | 77724634,87 | 77031560,94 | 68 | 02/07/2026 |
| 02 | 130,5307441 | 0,00 | 0,00 | 78318446,47 | 77633633,93 | 68 | 03/07/2026 |
| 03 | 131,7599096 | 0,00 | 0,00 | 79055945,77 | 78355674,52 | 68 | 06/07/2026 |
| 06 | 130,4966105 | 0,00 | 0,00 | 78297966,31 | 77531637,28 | 68 | 07/07/2026 |
| 07 | 129,9731404 | 0,00 | 0,00 | 77983884,30 | 77224527,14 | 68 | 08/07/2026 |
| 08 | 128,9499198 | 0,00 | 0,00 | 77369951,93 | 76632208,82 | 68 | 09/07/2026 |
| 09 | 131,5441448 | 0,00 | 0,00 | 78926486,93 | 78174708,61 | 68 | 10/07/2026 |
| 10 | 135,9576939 | 0,00 | 0,00 | 81574616,37 | 80818772,78 | 68 | 13/07/2026 |
| 13 | 134,2836551 | 0,00 | 0,00 | 80570193,11 | 79887757,05 | 68 | 14/07/2026 |
| 14 | 134,9657147 | 0,00 | 0,00 | 80979428,84 | 80344376,70 | 68 | 15/07/2026 |
| 15 | 134,7940834 | 0,00 | 0,00 | 80876450,07 | 80287298,82 | 68 | 16/07/2026 |
| 16 | 133,295389 | 0,00 | 0,00 | 79977233,41 | 79396075,00 | 68 | 17/07/2026 |
| 17 | 132,7401158 | 0,00 | 0,00 | 79644069,54 | 78983749,01 | 68 | 20/07/2026 |
| 20 | 131,908281 | 0,00 | 0,00 | 79144968,65 | 78475803,96 | 68 | 21/07/2026 |
| 21 | 131,5965412 | 0,00 | 0,00 | 78957924,77 | 78287710,78 | 68 | 22/07/2026 |
| 22 | 134,530067 | 0,00 | 0,00 | 80718040,26 | 80040972,20 | 68 | 23/07/2026 |
| 23 | 133,1085797 | 0,00 | 0,00 | 79865147,85 | 79212604,29 | 68 | 24/07/2026 |
| 24 | 131,518027 | 0,00 | 0,00 | 78910816,24 | 78210283,16 | 68 | 27/07/2026 |
| 27 | 133,1701724 | 0,00 | 0,00 | 79902103,47 | 79183309,47 | 68 | 28/07/2026 |
| 28 | 133,8045182 | 0,00 | 0,00 | 80282710,93 | 79586177,18 | 68 | 29/07/2026 |
| 29 | 131,1095204 | 0,00 | 0,00 | 78665712,27 | 77997435,44 | 68 | 30/07/2026 |
| 30 | 132,9115356 | 0,00 | 0,00 | 79746921,37 | 79041361,13 | 68 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |