| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,728854427094 | 0,00 | 0,00 | 1791798101,50 | 1791758755,61 | 533 | 02/07/2026 |
| 02 | 113,612272425208 | 0,00 | 0,00 | 1789961352,06 | 1789935993,79 | 533 | 03/07/2026 |
| 03 | 114,238473908761 | 0,00 | 0,00 | 1799827156,43 | 1799815771,96 | 534 | 06/07/2026 |
| 06 | 114,622928436994 | 0,00 | 0,00 | 1805884237,52 | 1805886901,16 | 536 | 07/07/2026 |
| 07 | 114,845662055003 | 0,00 | 0,00 | 1809393405,68 | 1809410163,04 | 539 | 08/07/2026 |
| 08 | 114,839296912013 | 0,00 | 0,00 | 1809293122,85 | 1809324000,36 | 541 | 09/07/2026 |
| 09 | 115,057076954100 | 19522680,48 | 0,00 | 1832283950,49 | 1846926210,02 | 547 | 10/07/2026 |
| 10 | 115,301474574642 | 0,00 | 0,00 | 1836175982,60 | 1836235272,11 | 548 | 13/07/2026 |
| 13 | 115,045400830365 | 0,00 | 0,00 | 1832098008,22 | 1832171619,64 | 552 | 14/07/2026 |
| 14 | 115,394070126909 | 0,00 | 0,00 | 1837650566,77 | 1837733498,33 | 558 | 15/07/2026 |
| 15 | 115,506142709960 | 1153940,70 | 0,00 | 1840590384,08 | 1843447754,82 | 559 | 16/07/2026 |
| 16 | 115,580882432885 | 0,00 | 0,00 | 1841781361,57 | 1841893395,55 | 565 | 17/07/2026 |
| 17 | 115,288973605630 | 0,00 | 0,00 | 1837129794,41 | 1837256399,64 | 564 | 20/07/2026 |
| 20 | 115,229438085900 | 576444,87 | 0,00 | 1836757243,09 | 1836902488,52 | 568 | 21/07/2026 |
| 21 | 114,924065635503 | 0,00 | 28731016,42 | 1803158589,89 | 1803112694,35 | 571 | 22/07/2026 |
| 22 | 114,571169372357 | 0,00 | 0,00 | 1797621647,45 | 1797790963,35 | 577 | 23/07/2026 |
| 23 | 114,588960300640 | 1145711,69 | 0,00 | 1799046676,72 | 1799237883,14 | 581 | 24/07/2026 |
| 24 | 114,962555884557 | 0,00 | 0,00 | 1804912127,39 | 1805109505,09 | 586 | 27/07/2026 |
| 27 | 114,980712167760 | 574812,78 | 0,00 | 1805772084,59 | 1805987500,38 | 591 | 28/07/2026 |
| 28 | 114,765211878451 | 0,00 | 0,00 | 1802387652,55 | 1802613197,63 | 593 | 29/07/2026 |
| 29 | 114,199010343948 | 0,00 | 0,00 | 1793495457,45 | 1793547309,35 | 597 | 30/07/2026 |
| 30 | 114,736742087388 | 0,00 | 0,00 | 1801940534,48 | 1802014544,06 | 599 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |