| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.794.396/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,353638005942 | 0,00 | 0,00 | 457967597,72 | 458040768,21 | 123 | 02/07/2026 |
| 02 | 110,412175047460 | 0,00 | 0,00 | 458210526,45 | 458289629,60 | 125 | 03/07/2026 |
| 03 | 110,470664074655 | 0,00 | 0,00 | 458453255,91 | 458538294,62 | 123 | 06/07/2026 |
| 06 | 110,528411889643 | 0,00 | 11052841,18 | 447640068,15 | 447768909,25 | 119 | 07/07/2026 |
| 07 | 110,585658345063 | 0,00 | 0,00 | 447871916,30 | 447862162,14 | 119 | 08/07/2026 |
| 08 | 110,642483528255 | 0,00 | 0,00 | 448102058,29 | 448098116,71 | 119 | 09/07/2026 |
| 09 | 110,698765811337 | 0,00 | 0,00 | 448330001,54 | 448331875,26 | 120 | 10/07/2026 |
| 10 | 110,755735155893 | 0,00 | 0,00 | 448560727,38 | 448568419,14 | 122 | 13/07/2026 |
| 13 | 110,812570486705 | 0,00 | 0,00 | 448790910,47 | 448804423,00 | 120 | 14/07/2026 |
| 14 | 110,869474539358 | 0,00 | 0,00 | 449021371,88 | 449039321,21 | 120 | 15/07/2026 |
| 15 | 110,926272704683 | 0,00 | 0,00 | 449251404,45 | 449275237,80 | 122 | 16/07/2026 |
| 16 | 110,983127377378 | 0,00 | 0,00 | 449481665,88 | 449511385,99 | 121 | 17/07/2026 |
| 17 | 111,040483493151 | 0,00 | 0,00 | 449713958,15 | 449749567,76 | 124 | 20/07/2026 |
| 20 | 111,097871825099 | 0,00 | 0,00 | 449946380,89 | 449987816,57 | 123 | 21/07/2026 |
| 21 | 111,155065906925 | 0,00 | 188963612,05 | 261214404,88 | 261895117,62 | 128 | 22/07/2026 |
| 22 | 111,212902528925 | 0,00 | 0,00 | 261350320,94 | 261400931,02 | 131 | 23/07/2026 |
| 23 | 111,270603761522 | 0,00 | 0,00 | 261485918,84 | 261539876,08 | 131 | 24/07/2026 |
| 24 | 111,327580929167 | 0,00 | 0,00 | 261619815,18 | 261677121,20 | 131 | 27/07/2026 |
| 27 | 111,384835026935 | 0,00 | 0,00 | 261754362,31 | 261815018,69 | 130 | 28/07/2026 |
| 28 | 111,443244497118 | 0,00 | 66865946,70 | 195025677,87 | 196016746,94 | 134 | 29/07/2026 |
| 29 | 111,501518341437 | 0,00 | 0,00 | 195127657,10 | 195194223,60 | 137 | 30/07/2026 |
| 30 | 111,560608881563 | 0,00 | 0,00 | 195231065,54 | 195300191,42 | 135 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |