| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 82,714670000000 | 0,00 | 0,00 | 2481440,10 | 2408108,54 | 7 | 02/07/2026 |
| 02 | 83,107698000000 | 0,00 | 0,00 | 2493230,95 | 2422868,81 | 7 | 03/07/2026 |
| 03 | 83,852617000000 | 0,00 | 0,00 | 2515578,51 | 2445319,90 | 7 | 06/07/2026 |
| 06 | 82,525441000000 | 0,00 | 0,00 | 2475763,24 | 2405608,63 | 7 | 07/07/2026 |
| 07 | 81,060319000000 | 0,00 | 0,00 | 2431809,58 | 2362440,16 | 7 | 08/07/2026 |
| 08 | 79,698805000000 | 0,00 | 796988,05 | 1593976,10 | 1541547,05 | 7 | 09/07/2026 |
| 09 | 81,492416000000 | 0,00 | 0,00 | 1629848,32 | 1584464,26 | 7 | 10/07/2026 |
| 10 | 84,124783000000 | 0,00 | 0,00 | 1682495,67 | 1620645,61 | 8 | 13/07/2026 |
| 13 | 82,569934000000 | 0,00 | 0,00 | 1651398,68 | 1582664,24 | 7 | 14/07/2026 |
| 14 | 83,794390000000 | 0,00 | 0,00 | 1675887,80 | 1613125,33 | 7 | 15/07/2026 |
| 15 | 81,778121000000 | 0,00 | 0,00 | 1635562,43 | 1573202,54 | 7 | 16/07/2026 |
| 16 | 81,255843000000 | 0,00 | 0,00 | 1625116,87 | 1562739,58 | 7 | 17/07/2026 |
| 17 | 80,246378000000 | 0,00 | 0,00 | 1604927,56 | 1544290,95 | 7 | 20/07/2026 |
| 20 | 79,273685000000 | 0,00 | 0,00 | 1585473,70 | 1524927,48 | 7 | 21/07/2026 |
| 21 | 78,355761000000 | 0,00 | 0,00 | 1567115,22 | 1504624,53 | 7 | 22/07/2026 |
| 22 | 79,561368000000 | 0,00 | 0,00 | 1591227,36 | 1528821,10 | 7 | 23/07/2026 |
| 23 | 78,266575000000 | 0,00 | 0,00 | 1565331,51 | 1503010,15 | 7 | 24/07/2026 |
| 24 | 77,385729000000 | 0,00 | 0,00 | 1547714,58 | 1486447,01 | 7 | 27/07/2026 |
| 27 | 78,998360000000 | 0,00 | 0,00 | 1579967,20 | 1518784,58 | 7 | 28/07/2026 |
| 28 | 79,566234000000 | 0,00 | 0,00 | 1591324,69 | 1531827,55 | 7 | 29/07/2026 |
| 29 | 78,079789000000 | 0,00 | 0,00 | 1561595,79 | 1502339,95 | 8 | 30/07/2026 |
| 30 | 79,676640000000 | 0,00 | 0,00 | 1593532,80 | 1534361,27 | 7 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |