| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,137752000000 | 0,00 | 0,00 | 341778039,82 | 339265413,31 | 1807 | 02/07/2026 |
| 02 | 48,118242000000 | 0,00 | 0,00 | 341639524,18 | 341963698,59 | 1829 | 03/07/2026 |
| 03 | 47,796500000000 | 0,00 | 0,00 | 339355153,65 | 341828650,77 | 1825 | 06/07/2026 |
| 06 | 47,440821000000 | 0,00 | 11860205,25 | 324969624,70 | 327593005,58 | 1827 | 07/07/2026 |
| 07 | 47,690586000000 | 0,00 | 0,00 | 326680515,90 | 325133022,57 | 1827 | 08/07/2026 |
| 08 | 47,616396000000 | 0,00 | 0,00 | 326172317,54 | 326840030,38 | 1824 | 09/07/2026 |
| 09 | 47,373376000000 | 0,00 | 0,00 | 324507630,84 | 326331276,94 | 1823 | 10/07/2026 |
| 10 | 47,275188000000 | 0,00 | 0,00 | 323835042,28 | 324673574,80 | 1824 | 13/07/2026 |
| 13 | 47,500946000000 | 0,00 | 0,00 | 325381483,95 | 324003573,60 | 1868 | 14/07/2026 |
| 14 | 46,977341000000 | 0,00 | 0,00 | 321794790,00 | 325551102,85 | 1868 | 15/07/2026 |
| 15 | 47,006839000000 | 0,00 | 0,00 | 321996850,52 | 321969643,66 | 1867 | 16/07/2026 |
| 16 | 47,257074000000 | 0,00 | 0,00 | 323710960,81 | 322174205,39 | 1892 | 17/07/2026 |
| 17 | 47,348050000000 | 0,00 | 0,00 | 324334147,09 | 323891684,33 | 1888 | 20/07/2026 |
| 20 | 47,170731000000 | 0,00 | 2358536,55 | 320760975,91 | 322152606,16 | 1884 | 21/07/2026 |
| 21 | 46,990648000000 | 0,00 | 0,00 | 319536413,16 | 320947287,56 | 1884 | 22/07/2026 |
| 22 | 46,872619000000 | 0,00 | 0,00 | 318733810,72 | 319728312,61 | 1883 | 23/07/2026 |
| 23 | 47,194164000000 | 0,00 | 0,00 | 320920321,87 | 318929180,62 | 1910 | 24/07/2026 |
| 24 | 47,058336000000 | 0,00 | 0,00 | 319996688,82 | 321115720,82 | 1905 | 27/07/2026 |
| 27 | 47,397558000000 | 0,00 | 0,00 | 322303400,16 | 320195560,36 | 1903 | 28/07/2026 |
| 28 | 47,494548000000 | 0,00 | 0,00 | 322962927,94 | 322519616,17 | 1901 | 29/07/2026 |
| 29 | 47,138958000000 | 0,00 | 0,00 | 320544918,56 | 323183542,51 | 1895 | 30/07/2026 |
| 30 | 46,897934000000 | 0,00 | 0,00 | 318905956,41 | 320757165,77 | 1915 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |