| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,136551000000 | 0,00 | 0,00 | 68068275,51 | 55067240,98 | 4118 | 02/07/2026 |
| 02 | 137,459569000000 | 0,00 | 0,00 | 68729784,94 | 55364604,63 | 4134 | 03/07/2026 |
| 03 | 138,037092000000 | 0,00 | 0,00 | 69018546,40 | 55496265,61 | 4145 | 06/07/2026 |
| 06 | 136,788798000000 | 0,00 | 0,00 | 68394399,05 | 55231445,43 | 4159 | 07/07/2026 |
| 07 | 136,788670000000 | 0,00 | 0,00 | 68394335,31 | 55845152,11 | 4159 | 08/07/2026 |
| 08 | 136,315376000000 | 0,00 | 0,00 | 68157688,06 | 56268920,83 | 4176 | 09/07/2026 |
| 09 | 138,498816000000 | 0,00 | 0,00 | 69249408,39 | 57074283,99 | 4182 | 10/07/2026 |
| 10 | 142,394860000000 | 0,00 | 0,00 | 71197430,33 | 58766555,26 | 4208 | 13/07/2026 |
| 13 | 140,269851000000 | 0,00 | 0,00 | 70134925,61 | 58199233,42 | 4213 | 14/07/2026 |
| 14 | 141,091233000000 | 0,00 | 0,00 | 70545616,79 | 58896216,62 | 4229 | 15/07/2026 |
| 15 | 140,315939000000 | 0,00 | 0,00 | 70157969,73 | 58549679,27 | 4250 | 16/07/2026 |
| 16 | 139,395792000000 | 0,00 | 0,00 | 69697896,06 | 57862142,36 | 4262 | 17/07/2026 |
| 17 | 138,956831000000 | 0,00 | 0,00 | 69478415,72 | 57400094,07 | 4276 | 20/07/2026 |
| 20 | 138,810648000000 | 0,00 | 0,00 | 69405324,12 | 56902022,58 | 4285 | 21/07/2026 |
| 21 | 138,861179000000 | 0,00 | 0,00 | 69430589,78 | 55774933,41 | 4285 | 22/07/2026 |
| 22 | 141,133602000000 | 0,00 | 0,00 | 70566801,49 | 56362714,17 | 4296 | 23/07/2026 |
| 23 | 140,105864000000 | 0,00 | 0,00 | 70052932,47 | 53570958,79 | 4312 | 24/07/2026 |
| 24 | 137,633241000000 | 0,00 | 0,00 | 68816620,92 | 53082011,59 | 4319 | 27/07/2026 |
| 27 | 138,191791000000 | 0,00 | 0,00 | 69095895,83 | 53965257,59 | 4329 | 28/07/2026 |
| 28 | 138,382459000000 | 6919122,95 | 0,00 | 76110352,72 | 61609530,98 | 4351 | 29/07/2026 |
| 29 | 135,804599000000 | 0,00 | 0,00 | 74692529,55 | 61605822,02 | 4371 | 30/07/2026 |
| 30 | 137,567005000000 | 0,00 | 0,00 | 75661852,76 | 63365768,16 | 4381 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |