| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,050410000000 | 0,00 | 0,00 | 19507561,51 | 19291506,90 | 563 | 02/07/2026 |
| 02 | 130,926917000000 | 0,00 | 0,00 | 19639037,63 | 19423799,64 | 564 | 03/07/2026 |
| 03 | 131,882799000000 | 0,00 | 6594139,95 | 13188280,04 | 12958929,96 | 564 | 06/07/2026 |
| 06 | 130,892418000000 | 0,00 | 0,00 | 13089241,86 | 12845938,58 | 563 | 07/07/2026 |
| 07 | 130,146916000000 | 0,00 | 6507345,80 | 6507345,82 | 6261746,59 | 563 | 08/07/2026 |
| 08 | 129,343423000000 | 0,00 | 0,00 | 6467171,19 | 6308534,36 | 562 | 09/07/2026 |
| 09 | 131,495274000000 | 0,00 | 0,00 | 6574763,70 | 6429689,50 | 564 | 10/07/2026 |
| 10 | 135,565993000000 | 0,00 | 0,00 | 6778299,69 | 6550394,23 | 562 | 13/07/2026 |
| 13 | 133,873303000000 | 0,00 | 0,00 | 6693665,15 | 6466397,99 | 562 | 14/07/2026 |
| 14 | 134,657406000000 | 0,00 | 0,00 | 6732870,30 | 6518667,02 | 563 | 15/07/2026 |
| 15 | 133,601191000000 | 0,00 | 0,00 | 6680059,55 | 6466497,92 | 561 | 16/07/2026 |
| 16 | 132,553971000000 | 0,00 | 0,00 | 6627698,55 | 6414592,25 | 559 | 17/07/2026 |
| 17 | 131,959520000000 | 0,00 | 0,00 | 6597976,01 | 6385498,63 | 557 | 20/07/2026 |
| 20 | 131,710457000000 | 0,00 | 0,00 | 6585522,89 | 6373674,04 | 555 | 21/07/2026 |
| 21 | 131,716253000000 | 0,00 | 0,00 | 6585812,66 | 6374592,18 | 555 | 22/07/2026 |
| 22 | 133,867620000000 | 0,00 | 0,00 | 6693381,02 | 6481875,14 | 554 | 23/07/2026 |
| 23 | 132,845604000000 | 0,00 | 0,00 | 6642280,22 | 6431404,07 | 554 | 24/07/2026 |
| 24 | 130,706171000000 | 0,00 | 0,00 | 6535308,57 | 6324609,41 | 551 | 27/07/2026 |
| 27 | 132,225618000000 | 0,00 | 0,00 | 6611280,94 | 6401209,52 | 550 | 28/07/2026 |
| 28 | 133,123035000000 | 0,00 | 0,00 | 6656151,78 | 6441372,56 | 549 | 29/07/2026 |
| 29 | 130,631207000000 | 0,00 | 0,00 | 6531560,38 | 6317584,70 | 549 | 30/07/2026 |
| 30 | 133,161684000000 | 0,00 | 0,00 | 6658084,21 | 6444736,22 | 550 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |