| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 84,546358000000 | 0,00 | 0,00 | 12681953,71 | 12556522,14 | 924 | 02/07/2026 |
| 02 | 84,972525000000 | 0,00 | 0,00 | 12745878,83 | 12629817,88 | 924 | 03/07/2026 |
| 03 | 85,101118000000 | 0,00 | 0,00 | 12765167,70 | 12649409,00 | 926 | 06/07/2026 |
| 06 | 84,175441000000 | 0,00 | 0,00 | 12626316,18 | 12509803,78 | 925 | 07/07/2026 |
| 07 | 83,363985000000 | 0,00 | 0,00 | 12504597,82 | 12385230,60 | 925 | 08/07/2026 |
| 08 | 82,037185000000 | 0,00 | 0,00 | 12305577,89 | 12186752,15 | 927 | 09/07/2026 |
| 09 | 83,689594000000 | 0,00 | 0,00 | 12553439,19 | 12435405,96 | 926 | 10/07/2026 |
| 10 | 86,137447000000 | 0,00 | 0,00 | 12920617,15 | 12803389,93 | 936 | 13/07/2026 |
| 13 | 84,786124000000 | 0,00 | 0,00 | 12717918,60 | 12601294,13 | 934 | 14/07/2026 |
| 14 | 85,466864000000 | 0,00 | 0,00 | 12820029,71 | 12715209,45 | 934 | 15/07/2026 |
| 15 | 84,586655000000 | 0,00 | 0,00 | 12687998,36 | 12583697,41 | 934 | 16/07/2026 |
| 16 | 83,699723000000 | 0,00 | 0,00 | 12554958,48 | 12449571,28 | 932 | 17/07/2026 |
| 17 | 82,791687000000 | 0,00 | 0,00 | 12418753,12 | 12313883,07 | 938 | 20/07/2026 |
| 20 | 81,956992000000 | 0,00 | 0,00 | 12293548,82 | 12189232,72 | 939 | 21/07/2026 |
| 21 | 80,968634000000 | 0,00 | 0,00 | 12145295,17 | 12044857,44 | 939 | 22/07/2026 |
| 22 | 82,409518000000 | 0,00 | 0,00 | 12361427,79 | 12261585,29 | 936 | 23/07/2026 |
| 23 | 81,354543000000 | 0,00 | 0,00 | 12203181,47 | 12104198,25 | 936 | 24/07/2026 |
| 24 | 80,722770000000 | 0,00 | 0,00 | 12108415,61 | 12010408,52 | 933 | 27/07/2026 |
| 27 | 81,791681000000 | 0,00 | 0,00 | 12268752,24 | 12171391,63 | 938 | 28/07/2026 |
| 28 | 81,556346000000 | 0,00 | 0,00 | 12233451,93 | 12131702,97 | 941 | 29/07/2026 |
| 29 | 80,280827000000 | 0,00 | 0,00 | 12042124,12 | 11942679,24 | 939 | 30/07/2026 |
| 30 | 81,862042000000 | 0,00 | 0,00 | 12279306,37 | 12181372,94 | 938 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |