| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,936011000000 | 0,00 | 0,00 | 166544418,70 | 166108737,17 | 16986 | 02/07/2026 |
| 02 | 100,950323000000 | 0,00 | 0,00 | 166568032,99 | 166201238,16 | 16980 | 03/07/2026 |
| 03 | 100,281892000000 | 0,00 | 0,00 | 165465121,04 | 165103514,44 | 16980 | 06/07/2026 |
| 06 | 99,578582000000 | 0,00 | 0,00 | 164304660,84 | 163948515,56 | 16982 | 07/07/2026 |
| 07 | 99,506011000000 | 0,00 | 0,00 | 164184917,48 | 163794213,84 | 16982 | 08/07/2026 |
| 08 | 99,288628000000 | 0,00 | 0,00 | 163826235,61 | 163438208,54 | 17006 | 09/07/2026 |
| 09 | 98,942659000000 | 0,00 | 0,00 | 163255387,17 | 162871971,54 | 17059 | 10/07/2026 |
| 10 | 98,624432000000 | 0,00 | 0,00 | 162730313,45 | 162350415,28 | 17061 | 13/07/2026 |
| 13 | 98,713680000000 | 0,00 | 0,00 | 162877571,30 | 162498547,18 | 17074 | 14/07/2026 |
| 14 | 97,906024000000 | 0,00 | 0,00 | 161544940,17 | 161172638,84 | 17073 | 15/07/2026 |
| 15 | 98,075257000000 | 0,00 | 0,00 | 161824174,74 | 161832927,99 | 17079 | 16/07/2026 |
| 16 | 98,535206000000 | 0,00 | 0,00 | 162583089,61 | 162594446,87 | 17037 | 17/07/2026 |
| 17 | 98,769377000000 | 0,00 | 0,00 | 162969472,62 | 162983425,37 | 17054 | 20/07/2026 |
| 20 | 98,177091000000 | 0,00 | 0,00 | 161992199,41 | 162008722,64 | 17060 | 21/07/2026 |
| 21 | 97,570175000000 | 0,00 | 0,00 | 160990788,13 | 161009867,92 | 17060 | 22/07/2026 |
| 22 | 97,147165000000 | 0,00 | 0,00 | 160292821,66 | 160314452,54 | 17059 | 23/07/2026 |
| 23 | 97,551796000000 | 0,00 | 7804143,68 | 153156319,74 | 153163393,43 | 17100 | 24/07/2026 |
| 24 | 97,347484000000 | 0,00 | 0,00 | 152835549,52 | 152862229,05 | 17105 | 27/07/2026 |
| 27 | 98,218209000000 | 0,00 | 0,00 | 154202588,24 | 154137742,31 | 17100 | 28/07/2026 |
| 28 | 98,674098000000 | 0,00 | 0,00 | 154918333,24 | 154847746,70 | 17103 | 29/07/2026 |
| 29 | 98,187400000000 | 0,00 | 0,00 | 154154218,11 | 154086243,92 | 17097 | 30/07/2026 |
| 30 | 97,416503000000 | 0,00 | 0,00 | 152943909,65 | 152971948,56 | 17084 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |