| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,851231000000 | 0,00 | 0,00 | 21882027,30 | 21855267,54 | 1812 | 02/07/2026 |
| 02 | 118,613065000000 | 0,00 | 0,00 | 22023480,79 | 22026995,26 | 1813 | 03/07/2026 |
| 03 | 117,825760000000 | 0,00 | 0,00 | 21877298,01 | 21881646,86 | 1811 | 06/07/2026 |
| 06 | 118,163183000000 | 0,00 | 0,00 | 21939949,02 | 21945132,45 | 1812 | 07/07/2026 |
| 07 | 118,683279000000 | 0,00 | 0,00 | 22036517,81 | 22037303,48 | 1812 | 08/07/2026 |
| 08 | 118,461809000000 | 0,00 | 0,00 | 21995396,37 | 21996998,79 | 1813 | 09/07/2026 |
| 09 | 117,828888000000 | 0,00 | 0,00 | 21877878,75 | 21880311,30 | 1815 | 10/07/2026 |
| 10 | 116,931817000000 | 0,00 | 0,00 | 21711315,21 | 21714568,57 | 1815 | 13/07/2026 |
| 13 | 116,741689000000 | 0,00 | 0,00 | 21676013,16 | 21680066,18 | 1814 | 14/07/2026 |
| 14 | 115,181217000000 | 0,00 | 0,00 | 21386272,54 | 21391166,77 | 1813 | 15/07/2026 |
| 15 | 115,730252000000 | 0,00 | 0,00 | 21488214,51 | 21493916,46 | 1812 | 16/07/2026 |
| 16 | 115,895861000000 | 0,00 | 0,00 | 21518964,08 | 21525450,94 | 1813 | 17/07/2026 |
| 17 | 115,504014000000 | 0,00 | 0,00 | 21446207,85 | 21453488,51 | 1800 | 20/07/2026 |
| 20 | 115,599488000000 | 0,00 | 0,00 | 21463934,99 | 21472022,53 | 1798 | 21/07/2026 |
| 21 | 114,679405000000 | 0,00 | 0,00 | 21293098,47 | 21301994,16 | 1798 | 22/07/2026 |
| 22 | 112,232819000000 | 0,00 | 0,00 | 20838828,64 | 20848527,04 | 1795 | 23/07/2026 |
| 23 | 111,669830000000 | 0,00 | 0,00 | 20734295,66 | 20744766,73 | 1794 | 24/07/2026 |
| 24 | 111,716961000000 | 0,00 | 0,00 | 20743046,78 | 20754313,77 | 1793 | 27/07/2026 |
| 27 | 116,490053000000 | 0,00 | 0,00 | 21629290,55 | 21612182,54 | 1794 | 28/07/2026 |
| 28 | 119,270018000000 | 0,00 | 0,00 | 22145460,50 | 22121026,50 | 1794 | 29/07/2026 |
| 29 | 122,205475000000 | 0,00 | 0,00 | 22690501,52 | 22666917,03 | 1790 | 30/07/2026 |
| 30 | 122,179805000000 | 0,00 | 0,00 | 22685735,38 | 22688174,87 | 1784 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |