| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 146,903177000000 | 0,00 | 0,00 | 1134092526,85 | 1134291512,48 | 53258 | 02/07/2026 |
| 02 | 146,871410000000 | 2937428,20 | 0,00 | 1136784709,82 | 1137250066,06 | 53398 | 03/07/2026 |
| 03 | 145,898554000000 | 0,00 | 0,00 | 1129254809,07 | 1129739842,99 | 53576 | 06/07/2026 |
| 06 | 146,336253000000 | 1463362,53 | 0,00 | 1134105962,48 | 1134604616,66 | 53761 | 07/07/2026 |
| 07 | 145,442990000000 | 4363289,70 | 0,00 | 1131546465,35 | 1131769771,77 | 53761 | 08/07/2026 |
| 08 | 144,931004000000 | 2898620,08 | 0,00 | 1130461830,10 | 1130703457,41 | 54048 | 09/07/2026 |
| 09 | 145,269739000000 | 0,00 | 0,00 | 1133103963,29 | 1133365255,28 | 54231 | 10/07/2026 |
| 10 | 145,503043000000 | 2910060,86 | 0,00 | 1137833793,97 | 1138107568,78 | 54412 | 13/07/2026 |
| 13 | 144,488350000000 | 1444883,50 | 0,00 | 1131343779,07 | 1131636264,47 | 54555 | 14/07/2026 |
| 14 | 143,802107000000 | 2876042,14 | 0,00 | 1128846536,04 | 1129152480,75 | 54723 | 15/07/2026 |
| 15 | 144,282023000000 | 0,00 | 0,00 | 1132613876,89 | 1132939725,26 | 54919 | 16/07/2026 |
| 16 | 143,909948000000 | 8634596,88 | 0,00 | 1138327686,22 | 1138660015,87 | 55087 | 17/07/2026 |
| 17 | 142,906904000000 | 1429069,04 | 0,00 | 1131822677,73 | 1132180318,08 | 55258 | 20/07/2026 |
| 20 | 141,950621000000 | 2839012,42 | 0,00 | 1127087930,96 | 1127459899,22 | 55383 | 21/07/2026 |
| 21 | 143,089191000000 | 0,00 | 0,00 | 1136128177,40 | 1136519341,05 | 55383 | 22/07/2026 |
| 22 | 142,585305000000 | 2851706,10 | 0,00 | 1134979031,03 | 1135383033,92 | 55551 | 23/07/2026 |
| 23 | 141,904366000000 | 0,00 | 0,00 | 1129558754,09 | 1129983084,80 | 55663 | 24/07/2026 |
| 24 | 141,388804000000 | 0,00 | 0,00 | 1125454879,64 | 1125895211,24 | 55781 | 27/07/2026 |
| 27 | 142,590032000000 | 5703601,28 | 0,00 | 1140720256,51 | 1140287490,99 | 55922 | 28/07/2026 |
| 28 | 142,804886000000 | 0,00 | 0,00 | 1142439084,02 | 1142022834,74 | 56063 | 29/07/2026 |
| 29 | 140,643743000000 | 0,00 | 0,00 | 1125149940,44 | 1124751226,25 | 56210 | 30/07/2026 |
| 30 | 142,419291000000 | 4272578,73 | 0,00 | 1143626906,57 | 1144118895,58 | 56349 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |