| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 6,967688000000 | 0,00 | 0,00 | 166179354,12 | 165377980,55 | 26815 | 02/07/2026 |
| 02 | 6,881441000000 | 0,00 | 688144,10 | 163434228,52 | 162635099,21 | 26809 | 03/07/2026 |
| 03 | 6,835940000000 | 0,00 | 0,00 | 162353564,47 | 161562989,61 | 26804 | 06/07/2026 |
| 06 | 6,932190000000 | 346609,50 | 0,00 | 164986132,47 | 164203687,83 | 26810 | 07/07/2026 |
| 07 | 6,922755000000 | 0,00 | 0,00 | 164761571,67 | 163936507,31 | 26810 | 08/07/2026 |
| 08 | 7,063909000000 | 0,00 | 0,00 | 168121028,29 | 167298444,10 | 26815 | 09/07/2026 |
| 09 | 7,071722000000 | 0,00 | 0,00 | 168306988,28 | 167491220,73 | 26791 | 10/07/2026 |
| 10 | 7,046900000000 | 0,00 | 10922695,00 | 156793517,03 | 155968989,85 | 26793 | 13/07/2026 |
| 13 | 7,000069000000 | 0,00 | 0,00 | 155751524,79 | 154938594,80 | 26806 | 14/07/2026 |
| 14 | 7,015454000000 | 0,00 | 0,00 | 156093851,80 | 155292275,50 | 26796 | 15/07/2026 |
| 15 | 7,136439000000 | 0,00 | 0,00 | 158785760,98 | 157986372,53 | 26773 | 16/07/2026 |
| 16 | 7,169551000000 | 0,00 | 1433910,20 | 158088604,64 | 157285493,65 | 26755 | 17/07/2026 |
| 17 | 7,024932000000 | 0,00 | 0,00 | 154899751,94 | 154099484,88 | 26752 | 20/07/2026 |
| 20 | 7,148440000000 | 0,00 | 0,00 | 157623110,31 | 156827991,39 | 26756 | 21/07/2026 |
| 21 | 7,109998000000 | 0,00 | 355499,90 | 156419950,14 | 155629825,57 | 26756 | 22/07/2026 |
| 22 | 7,034393000000 | 0,00 | 0,00 | 154756650,31 | 153971525,62 | 26750 | 23/07/2026 |
| 23 | 7,049449000000 | 0,00 | 0,00 | 155087886,20 | 154299826,98 | 26750 | 24/07/2026 |
| 24 | 7,026277000000 | 0,00 | 0,00 | 154578084,93 | 153794656,13 | 26749 | 27/07/2026 |
| 27 | 7,196905000000 | 0,00 | 0,00 | 158331908,47 | 157545022,46 | 26732 | 28/07/2026 |
| 28 | 7,232216000000 | 0,00 | 361610,80 | 158747141,77 | 157960161,15 | 26732 | 29/07/2026 |
| 29 | 7,309386000000 | 0,00 | 365469,30 | 160075548,50 | 159291920,93 | 26723 | 30/07/2026 |
| 30 | 7,304272000000 | 0,00 | 0,00 | 159963564,97 | 159189816,36 | 26719 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |