| Competência: | 10/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.731.874/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5199860,40 | 1 | 13/07/2026 |
| 13 | 49,224387000000 | 0,00 | 0,00 | 4922438,77 | 4886262,93 | 1 | 14/07/2026 |
| 14 | 49,431915000000 | 0,00 | 0,00 | 4943191,56 | 4907585,11 | 1 | 15/07/2026 |
| 15 | 49,032184000000 | 0,00 | 0,00 | 4903218,49 | 4900517,11 | 4 | 16/07/2026 |
| 16 | 48,682580000000 | 0,00 | 0,00 | 4868258,05 | 4865991,46 | 38 | 17/07/2026 |
| 17 | 48,217382000000 | 0,00 | 0,00 | 4821738,28 | 4819906,47 | 71 | 20/07/2026 |
| 20 | 48,252395600000 | 0,00 | 0,00 | 4825239,56 | 4823841,52 | 85 | 21/07/2026 |
| 21 | 48,679440300000 | 0,00 | 0,00 | 4867944,03 | 4866980,76 | 85 | 22/07/2026 |
| 22 | 49,500385800000 | 0,00 | 0,00 | 4950038,58 | 4940330,96 | 97 | 23/07/2026 |
| 23 | 49,000366900000 | 0,00 | 0,00 | 4900036,69 | 4890763,84 | 100 | 24/07/2026 |
| 24 | 48,134205200000 | 0,00 | 0,00 | 4813420,52 | 4804582,44 | 107 | 27/07/2026 |
| 27 | 48,847108400000 | 0,00 | 0,00 | 4884710,84 | 4876308,53 | 111 | 28/07/2026 |
| 28 | 49,186244400000 | 0,00 | 0,00 | 4918624,44 | 4910656,90 | 111 | 29/07/2026 |
| 29 | 48,003871000000 | 0,00 | 0,00 | 4800387,10 | 4792854,33 | 115 | 30/07/2026 |
| 30 | 48,740949500000 | 0,00 | 0,00 | 4874094,95 | 4866996,95 | 129 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |