| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,508959300000 | 0,00 | 0,00 | 24754479,63 | 24744626,28 | 92 | 02/07/2026 |
| 02 | 49,464644600000 | 0,00 | 0,00 | 24732322,29 | 24722685,04 | 95 | 03/07/2026 |
| 03 | 49,961854300000 | 0,00 | 0,00 | 24980927,14 | 24971505,79 | 96 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,228938500000 | 0,00 | 0,00 | 25114469,25 | 25105265,98 | 96 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,456345400000 | 0,00 | 0,00 | 25228172,69 | 25216087,95 | 96 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,380122800000 | 0,00 | 0,00 | 25190061,38 | 25178196,88 | 97 | 09/07/2026 |
| 09 | 50,452367900000 | 0,00 | 0,00 | 25226183,96 | 25214539,37 | 97 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,611733000000 | 0,00 | 0,00 | 25305866,52 | 25294442,15 | 96 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,422135500000 | 0,00 | 0,00 | 25211067,76 | 25199864,31 | 96 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,587640300000 | 0,00 | 0,00 | 25293820,14 | 25281294,11 | 96 | 15/07/2026 |
| 15 | 50,615105700000 | 0,00 | 0,00 | 25307552,83 | 25295247,61 | 96 | 16/07/2026 |
| 16 | 50,651053800000 | 0,00 | 0,00 | 25325526,89 | 25313442,60 | 99 | 17/07/2026 |
| 17 | 50,501913400000 | 0,00 | 0,00 | 25250956,69 | 25239093,48 | 100 | 20/07/2026 |
| 20 | 50,489378300000 | 0,00 | 0,00 | 25244689,13 | 25233046,36 | 100 | 21/07/2026 |
| 21 | 50,204014200000 | 0,00 | 0,00 | 25102007,10 | 25090584,71 | 100 | 22/07/2026 |
| 22 | 49,918947400000 | 0,00 | 0,00 | 24959473,69 | 24948270,44 | 101 | 23/07/2026 |
| 23 | 49,925845600000 | 0,00 | 0,00 | 24962922,78 | 24951937,42 | 103 | 24/07/2026 |
| 24 | 50,137719100000 | 0,00 | 0,00 | 25068859,56 | 25058092,12 | 103 | 27/07/2026 |
| 27 | 50,069474900000 | 0,00 | 0,00 | 25034737,46 | 25024188,86 | 103 | 28/07/2026 |
| 28 | 49,876951300000 | 0,00 | 0,00 | 24938475,66 | 24939859,51 | 105 | 29/07/2026 |
| 29 | 49,399533500000 | 0,00 | 0,00 | 24699766,73 | 24701368,29 | 105 | 30/07/2026 |
| 30 | 49,854963500000 | 0,00 | 0,00 | 24927481,74 | 24929298,92 | 104 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |