| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,364757000000 | 0,00 | 0,00 | 59069470,31 | 59053991,04 | 1694 | 02/07/2026 |
| 02 | 51,195850000000 | 0,00 | 0,00 | 58875227,92 | 58857823,89 | 1704 | 03/07/2026 |
| 03 | 51,527526000000 | 0,00 | 0,00 | 59256655,26 | 59239765,21 | 1706 | 06/07/2026 |
| 06 | 51,692522000000 | 0,00 | 0,00 | 59446399,98 | 59430027,24 | 1795 | 07/07/2026 |
| 07 | 51,834919000000 | 0,00 | 0,00 | 59610157,35 | 59583689,85 | 1795 | 08/07/2026 |
| 08 | 51,868608000000 | 0,00 | 0,00 | 59648899,74 | 59622952,63 | 1797 | 09/07/2026 |
| 09 | 52,032585000000 | 0,00 | 0,00 | 59837472,58 | 59812046,21 | 1806 | 10/07/2026 |
| 10 | 52,122866000000 | 0,00 | 0,00 | 59941296,04 | 59916392,06 | 1804 | 13/07/2026 |
| 13 | 51,932838000000 | 0,00 | 0,00 | 59722764,22 | 59698383,53 | 1803 | 14/07/2026 |
| 14 | 52,170234000000 | 0,00 | 0,00 | 59995768,62 | 59966289,97 | 1829 | 15/07/2026 |
| 15 | 52,222118000000 | 0,00 | 0,00 | 60055436,06 | 60026481,17 | 1830 | 16/07/2026 |
| 16 | 52,242164000000 | 0,00 | 0,00 | 60078488,55 | 60050057,95 | 1830 | 17/07/2026 |
| 17 | 52,035982000000 | 0,00 | 0,00 | 59841379,72 | 59813473,61 | 1833 | 20/07/2026 |
| 20 | 52,024379000000 | 0,00 | 0,00 | 59828035,31 | 59800651,62 | 1823 | 21/07/2026 |
| 21 | 51,818604000000 | 0,00 | 0,00 | 59591394,34 | 59564532,95 | 1823 | 22/07/2026 |
| 22 | 51,583491000000 | 0,00 | 0,00 | 59321014,82 | 59294673,66 | 1822 | 23/07/2026 |
| 23 | 51,572427000000 | 0,00 | 0,00 | 59308291,44 | 59282468,16 | 1822 | 24/07/2026 |
| 24 | 51,817477000000 | 0,00 | 0,00 | 59590099,09 | 59564793,58 | 1821 | 27/07/2026 |
| 27 | 51,862760000000 | 0,00 | 0,00 | 59642173,75 | 59617388,46 | 1819 | 28/07/2026 |
| 28 | 51,750539000000 | 0,00 | 0,00 | 59513120,37 | 59520527,54 | 1832 | 29/07/2026 |
| 29 | 51,467179000000 | 0,00 | 0,00 | 59187256,23 | 59195182,95 | 1828 | 30/07/2026 |
| 30 | 51,763931000000 | 0,00 | 0,00 | 59528520,26 | 59536963,69 | 1824 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |