| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 139,045482 | 0,00 | 0,00 | 76475015,11 | 75746327,85 | 121 | 02/07/2026 |
| 02 | 140,0052431 | 0,00 | 0,00 | 77002883,75 | 76281531,20 | 120 | 03/07/2026 |
| 03 | 141,0866496 | 0,00 | 0,00 | 77597657,29 | 76822205,87 | 120 | 06/07/2026 |
| 06 | 139,7259691 | 0,00 | 0,00 | 76849283,04 | 76094113,57 | 120 | 07/07/2026 |
| 07 | 139,2806093 | 0,00 | 0,00 | 76604335,14 | 75849100,08 | 119 | 08/07/2026 |
| 08 | 138,2787626 | 0,00 | 0,00 | 76053319,43 | 75261386,43 | 119 | 09/07/2026 |
| 09 | 140,9777055 | 0,00 | 0,00 | 77537738,04 | 76734549,33 | 118 | 10/07/2026 |
| 10 | 145,7617898 | 0,00 | 0,00 | 80168984,44 | 79354848,47 | 118 | 13/07/2026 |
| 13 | 143,6427998 | 0,00 | 0,00 | 79003539,89 | 78270334,27 | 117 | 14/07/2026 |
| 14 | 144,4211741 | 0,00 | 0,00 | 79431645,78 | 78726041,66 | 117 | 15/07/2026 |
| 15 | 143,672197 | 0,00 | 0,00 | 79019708,38 | 78319475,11 | 117 | 16/07/2026 |
| 16 | 142,2460263 | 0,00 | 0,00 | 78235314,50 | 77544418,52 | 117 | 17/07/2026 |
| 17 | 141,6351034 | 0,00 | 0,00 | 77899306,87 | 77156788,45 | 116 | 20/07/2026 |
| 20 | 140,8434221 | 0,00 | 0,00 | 77463882,17 | 76713086,86 | 116 | 21/07/2026 |
| 21 | 140,3108539 | 0,00 | 0,00 | 77170969,69 | 76417144,10 | 116 | 22/07/2026 |
| 22 | 143,1904613 | 0,00 | 0,00 | 78754753,73 | 77958433,30 | 116 | 23/07/2026 |
| 23 | 141,6472813 | 0,00 | 0,00 | 77906004,75 | 77134597,28 | 116 | 24/07/2026 |
| 24 | 139,5649909 | 0,00 | 0,00 | 76760745,01 | 76014704,67 | 116 | 27/07/2026 |
| 27 | 141,4831307 | 0,00 | 0,00 | 77815721,92 | 77045841,03 | 116 | 28/07/2026 |
| 28 | 142,2400382 | 0,00 | 0,00 | 78232021,02 | 77452078,91 | 116 | 29/07/2026 |
| 29 | 139,530598 | 0,00 | 0,00 | 76741828,92 | 75986711,98 | 117 | 30/07/2026 |
| 30 | 141,919036 | 0,00 | 0,00 | 78055469,82 | 77259340,61 | 118 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |