Nome do Fundo: | POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECEBIVEIS IMOBILIARIOS II - FII | CNPJ do Fundo: | 17.156.502/0001-09 |
Data de Funcionamento: | 20/09/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPORDCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.972.845,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas, 3434, Bloco 7, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTLG12 | 11..83.9.5/93/0-00 | 5.659,00 | 1.188,39 | |
GTWR11 | 23..74.0.5/27/0-00 | 45.554,00 | 5.384.482,80 | |
LFTT11 | 24..79.6.9/67/0-00 | 20.000,00 | 2.040.000,00 | |
LOFT13B | 19..72.2.0/48/0-00 | 92.716,00 | 9.733.152,46 | |
OULG11 | 13..97.4.8/19/0-00 | 46.075,00 | 4.231.988,75 | |
RECT11 | 32..27.4.1/63/0-00 | 23.819,00 | 2.314.015,85 | |
VILG11 | 24..85.3.0/44/0-00 | 27.410,00 | 3.609.348,80 | |
VINO11 | 12..51.6.1/85/0-00 | 12.008,00 | 712.674,80 | |
VINO13 | 12..51.6.1/85/0-00 | 19.142,00 | 1.089.562,64 | |
VINO14 | 12..51.6.1/85/0-00 | 15.500,00 | 882.260,00 | |
CIBRASEC FII | 13.464.208/0001-03 | 150,00 | 10.941,92 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
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Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BRAZILIAN SECURITIES | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 287º | 18,00 | 3.197.383,99 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 21º | 41,00 | 1.989.062,47 |
OCTANTE SECURITIZADORA | 12..13.9.9/22/0-00 | 1ª | 2º | 12,00 | 2.144.409,41 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 31º | 37,00 | 470.508,39 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 34º | 53,00 | 1.971.732,40 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 37º | 32,00 | 1.456.132,09 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 44º | 30,00 | 2.359.110,90 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 40º | 48,00 | 1.642.453,38 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 47º | 14,00 | 762.085,67 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 50º | 22,00 | 1.184.031,40 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 53º | 6,00 | 1.821.652,61 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 56º | 10,00 | 619.113,85 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 60º | 33,00 | 1.365.645,80 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 106º | 9.235,00 | 6.685.340,78 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 17º | 1.220,00 | 11.078.916,51 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 62º | 274,00 | 5.656.945,32 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 143º | 10.150,00 | 10.136.903,04 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 65º | 150,00 | 11.665.683,52 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 174º | 5.100,00 | 4.020.385,00 |
FORTE SEC | 12..97.9.8/98/0-00 | 1ª | 364º | 4.500,00 | 3.839.996,96 |
OURINVEST SECURITIZADORA | 12.320.349/0001-90 | 1ª | 30º | 3.000,00 | 3.151.370,44 |
POLO SECURITIZADORA | 12..26.1.5/88/0-00 | 1ª | 67º | 18.500,00 | 18.549.286,99 |
REITSEC | 13..34.9.6/77-0-00 | 1ª | 18º | 11.863,00 | 12.003.441,17 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
CONSTRUTORA TENDA S/A | 71..47.6.5/27/0-00 | TEND15 | 5.400,00 | 5.097.710,16 | |
TRISUL S/A | 08..81.1.6/43/0-00 | TRIS16 | 44,00 | 15.758.283,53 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 2.700,35 | |
Títulos Públicos | 29.788.095,23 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 10.610.891,97 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 658.417,73 | 4.458.370,76 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.999.104,07 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -7.236,25 | -104.016,32 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 5.650.285,55 | 4.354.354,44 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 5.650.285,55 | 4.354.354,44 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 147.409,7 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -102.252,43 | ||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | -102.252,43 | 147.409,7 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -51.517,54 | -51.608,62 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -686.624,63 | ||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -51.515,22 | -6.930,98 | |
(-) Auditoria independente | -11.000 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -504.662,05 | -20.797,16 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -342.000,06 | -393.918,59 | |
Total de outras receitas/despesas | -1.647.319,5 | -473.255,35 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 3.900.713,62 | 4.028.508,79 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 4.028.508,35 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 3.827.082,9325 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 201.425,43 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 4.028.508,3625 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -4.028.508,36 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0,0025 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |