| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 6,1440460200 | 0,00 | 0,00 | 2969730,79 | 2935213,07 | 1728 | 02/07/2026 |
| 02 | 6,3173963200 | 0,00 | 0,00 | 3053519,83 | 3019268,08 | 1733 | 03/07/2026 |
| 03 | 6,2761050000 | 0,00 | 0,00 | 3033561,63 | 2999623,51 | 1731 | 06/07/2026 |
| 06 | 6,5684700600 | 0,00 | 0,00 | 3174876,57 | 3141808,08 | 1732 | 07/07/2026 |
| 07 | 6,4833125600 | 0,00 | 0,00 | 3133715,61 | 3100751,06 | 1732 | 08/07/2026 |
| 08 | 6,2712233600 | 0,00 | 0,00 | 3031202,08 | 2998263,29 | 1738 | 09/07/2026 |
| 09 | 6,3032720900 | 0,00 | 0,00 | 3046692,87 | 3014129,50 | 1741 | 10/07/2026 |
| 10 | 6,2283579800 | 0,00 | 0,00 | 3010483,06 | 2978458,36 | 1739 | 13/07/2026 |
| 13 | 6,1209663800 | 0,00 | 0,00 | 2958575,22 | 2926431,82 | 1738 | 14/07/2026 |
| 14 | 6,1347400800 | 0,00 | 0,00 | 2965232,75 | 2933932,54 | 1739 | 15/07/2026 |
| 15 | 6,4008217800 | 0,00 | 0,00 | 3093843,61 | 3062867,54 | 1740 | 16/07/2026 |
| 16 | 6,4418759000 | 0,00 | 0,00 | 3113687,16 | 3082661,74 | 1739 | 17/07/2026 |
| 17 | 6,2953342800 | 0,00 | 0,00 | 3042856,12 | 3012382,51 | 1738 | 20/07/2026 |
| 20 | 6,5718051500 | 0,00 | 0,00 | 3176488,59 | 3146157,60 | 1737 | 21/07/2026 |
| C = Cancelado. |