| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,3726072500 | 0,00 | 0,00 | 15956691,74 | 15913039,02 | 2475 | 02/07/2026 |
| 02 | 12,8377718500 | 0,00 | 0,00 | 16556604,76 | 16513306,26 | 2475 | 03/07/2026 |
| 03 | 12,7527060300 | 0,00 | 0,00 | 16446897,16 | 16404133,67 | 2473 | 06/07/2026 |
| 06 | 13,2940667100 | 0,00 | 0,00 | 17145078,66 | 17102870,23 | 2475 | 07/07/2026 |
| 07 | 13,2805570900 | 0,00 | 0,00 | 17127655,59 | 17085685,06 | 2472 | 08/07/2026 |
| 08 | 12,5886990700 | 0,00 | 0,00 | 16235380,83 | 16193765,76 | 2476 | 09/07/2026 |
| 09 | 12,6768231400 | 0,00 | 0,00 | 16349032,59 | 16307906,97 | 2475 | 10/07/2026 |
| 10 | 12,6373591500 | 0,00 | 0,00 | 16298136,71 | 16257420,83 | 2475 | 13/07/2026 |
| 13 | 12,2293361400 | 0,00 | 0,00 | 15771918,00 | 15731414,60 | 2479 | 14/07/2026 |
| 14 | 12,5787977900 | 0,00 | 0,00 | 16222611,35 | 16183108,89 | 2481 | 15/07/2026 |
| 15 | 12,8359409700 | 0,00 | 0,00 | 16554243,51 | 16515438,41 | 2482 | 16/07/2026 |
| 16 | 12,4427792800 | 0,00 | 248855,59 | 15798335,55 | 15687947,32 | 2473 | 17/07/2026 |
| 17 | 12,2650741300 | 0,00 | 0,00 | 15572707,06 | 15774235,56 | 2470 | 20/07/2026 |
| 20 | 12,5853778500 | 377561,34 | 0,00 | 16356951,30 | 16944432,60 | 2482 | 21/07/2026 |
| 21 | 12,5176730600 | 0,00 | 0,00 | 16268956,80 | 16236446,28 | 2480 | 22/07/2026 |
| 22 | 12,4650041500 | 0,00 | 0,00 | 16200504,13 | 16167850,42 | 2476 | 23/07/2026 |
| 23 | 12,2376386700 | 0,00 | 0,00 | 15905001,99 | 15872545,87 | 2478 | 24/07/2026 |
| 24 | 12,0150313200 | 0,00 | 0,00 | 15615683,89 | 15583852,02 | 2479 | 27/07/2026 |
| 27 | 12,1337764200 | 0,00 | 0,00 | 15770014,41 | 15718566,96 | 2476 | 28/07/2026 |
| 28 | 11,9042987200 | 0,00 | 0,00 | 15471767,05 | 15422836,58 | 2476 | 29/07/2026 |
| 29 | 11,9641071800 | 0,00 | 0,00 | 15549498,85 | 15500854,61 | 2477 | 30/07/2026 |
| 30 | 11,9501475400 | 0,00 | 0,00 | 15531355,80 | 15483704,74 | 2475 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |