| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 203,3451176 | 0,00 | 0,00 | 71170791,18 | 71120201,87 | 1387 | 01/07/2026 |
| 02 | 193,0775818 | 0,00 | 0,00 | 67577153,64 | 67527242,12 | 1393 | 02/07/2026 |
| 03 | 191,173227 | 0,00 | 0,00 | 66910629,46 | 66861545,50 | 1388 | 03/07/2026 |
| 06 | 187,1667137 | 0,00 | 0,00 | 65508349,81 | 65460082,12 | 1396 | 06/07/2026 |
| 07 | 184,5358463 | 0,00 | 0,00 | 64587546,23 | 64540110,60 | 1408 | 07/07/2026 |
| 08 | 181,9522314 | 0,00 | 0,00 | 63683281,01 | 63636480,75 | 1411 | 08/07/2026 |
| 09 | 189,3886994 | 0,00 | 0,00 | 66286044,82 | 66240024,18 | 1411 | 09/07/2026 |
| 10 | 181,0012546 | 0,00 | 0,00 | 63350439,11 | 63335193,00 | 1415 | 10/07/2026 |
| 13 | 175,6184972 | 0,00 | 0,00 | 61466474,02 | 61405379,39 | 1419 | 13/07/2026 |
| 14 | 179,7620183 | 0,00 | 0,00 | 62916706,42 | 62867785,94 | 1420 | 14/07/2026 |
| 15 | 177,7060983 | 0,00 | 0,00 | 62197134,41 | 62148871,98 | 1429 | 15/07/2026 |
| 16 | 174,3405086 | 0,00 | 0,00 | 61019178,01 | 61022524,36 | 1437 | 17/07/2026 |
| 17 | 162,8863252 | 0,00 | 0,00 | 57010213,83 | 56961250,85 | 1434 | 20/07/2026 |
| 20 | 161,972983 | 0,00 | 0,00 | 56690544,05 | 56642430,05 | 1440 | 20/07/2026 |
| 21 | 173,146594 | 0,00 | 0,00 | 60601307,92 | 60553914,58 | 1447 | 22/07/2026 |
| 22 | 166,0415764 | 0,00 | 0,00 | 58114551,74 | 58067967,70 | 1451 | 23/07/2026 |
| 23 | 167,1590058 | 0,00 | 0,00 | 58505652,04 | 58459640,50 | 1452 | 23/07/2026 |
| 24 | 162,5434086 | 0,00 | 0,00 | 56890193,01 | 56844949,49 | 1451 | 24/07/2026 |
| 27 | 168,6233478 | 0,00 | 0,00 | 59018171,74 | 58973443,15 | 1455 | 27/07/2026 |
| 28 | 157,5427188 | 0,00 | 0,00 | 55139951,59 | 55095835,54 | 1458 | 28/07/2026 |
| 29 | 159,5081147 | 0,00 | 0,00 | 55827840,15 | 55784330,05 | 1460 | 29/07/2026 |
| 30 | 152,1679134 | 0,00 | 0,00 | 53258769,71 | 53216142,12 | 1462 | 30/07/2026 |
| 31 | 156,9804235 | 0,00 | 0,00 | 54943148,24 | 54901116,88 | 1465 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |