| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,6166496 | 0,00 | 0,00 | 56077492,36 | 55987468,73 | 2466 | 01/07/2026 |
| 02 | 121,5223804 | 0,00 | 0,00 | 54685071,19 | 54595573,46 | 2468 | 02/07/2026 |
| 03 | 121,4759636 | 0,00 | 0,00 | 54664183,66 | 54575371,88 | 2467 | 03/07/2026 |
| 06 | 121,0779357 | 0,00 | 0,00 | 54485071,08 | 54396939,63 | 2468 | 06/07/2026 |
| 07 | 119,381809 | 0,00 | 0,00 | 53721814,05 | 53634388,68 | 2476 | 07/07/2026 |
| 08 | 118,7611024 | 0,00 | 0,00 | 53442496,11 | 53355590,56 | 2476 | 08/07/2026 |
| 09 | 121,2543857 | 0,00 | 0,00 | 54564473,58 | 54478229,97 | 2476 | 09/07/2026 |
| 10 | 119,0867355 | 0,00 | 0,00 | 53589031,01 | 53528434,94 | 2480 | 10/07/2026 |
| 13 | 117,1040611 | 0,00 | 0,00 | 52696827,52 | 52615340,66 | 2480 | 13/07/2026 |
| 14 | 118,2854783 | 0,00 | 0,00 | 53228465,25 | 53156960,13 | 2484 | 14/07/2026 |
| 15 | 118,2842559 | 0,00 | 0,00 | 53227915,18 | 53156960,13 | 2487 | 15/07/2026 |
| 16 | 116,8925572 | 0,00 | 0,00 | 52601650,73 | 52591316,95 | 2491 | 17/07/2026 |
| 17 | 113,4097066 | 0,00 | 0,00 | 51034368,01 | 50962779,06 | 2492 | 20/07/2026 |
| 20 | 114,3237443 | 0,00 | 0,00 | 51445684,97 | 51374895,83 | 2497 | 20/07/2026 |
| 21 | 116,8966141 | 0,00 | 0,00 | 52603476,35 | 52533356,93 | 2505 | 22/07/2026 |
| 22 | 116,1132579 | 0,00 | 0,00 | 52250966,08 | 52181590,03 | 2507 | 23/07/2026 |
| 23 | 117,3699134 | 0,00 | 0,00 | 52816461,05 | 52747566,42 | 2509 | 23/07/2026 |
| 24 | 114,712585 | 0,00 | 0,00 | 51620663,25 | 51552488,07 | 2514 | 24/07/2026 |
| 27 | 116,8234734 | 0,00 | 0,00 | 52570563,07 | 52502788,60 | 2512 | 27/07/2026 |
| 28 | 114,0483924 | 0,00 | 0,00 | 51321776,59 | 51254525,36 | 2511 | 28/07/2026 |
| 29 | 114,974947 | 0,00 | 0,00 | 51738726,18 | 51672022,41 | 2517 | 29/07/2026 |
| 30 | 112,9320499 | 0,00 | 0,00 | 50819422,49 | 50753596,48 | 2515 | 30/07/2026 |
| 31 | 114,0641943 | 0,00 | 0,00 | 51328887,46 | 51263614,47 | 2514 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |