| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 154,8650534 | 0,00 | 0,00 | 46459516,03 | 45993373,28 | 386 | 02/07/2026 |
| 02 | 155,6887961 | 0,00 | 0,00 | 46706638,84 | 46234794,10 | 384 | 03/07/2026 |
| 03 | 156,7432032 | 0,00 | 0,00 | 47022960,98 | 46452205,82 | 384 | 06/07/2026 |
| 06 | 155,811284 | 0,00 | 0,00 | 46743385,22 | 46141874,70 | 386 | 07/07/2026 |
| 07 | 155,5533427 | 0,00 | 0,00 | 46666002,83 | 46080824,41 | 386 | 08/07/2026 |
| 08 | 155,6186902 | 0,00 | 0,00 | 46685607,08 | 46102733,78 | 386 | 09/07/2026 |
| 09 | 157,8609851 | 0,00 | 0,00 | 47358295,55 | 46772241,25 | 389 | 10/07/2026 |
| 10 | 162,2188453 | 0,00 | 0,00 | 48665653,61 | 48072262,91 | 389 | 13/07/2026 |
| 13 | 160,0601853 | 0,00 | 0,00 | 48018055,59 | 47491599,08 | 390 | 14/07/2026 |
| 14 | 160,8812354 | 0,00 | 0,00 | 48264370,63 | 47796088,62 | 389 | 15/07/2026 |
| 15 | 160,956505 | 0,00 | 0,00 | 48286951,50 | 47864268,26 | 389 | 16/07/2026 |
| 16 | 159,8262421 | 0,00 | 0,00 | 47947872,63 | 47530549,76 | 388 | 17/07/2026 |
| 17 | 159,446111 | 0,00 | 0,00 | 47833833,31 | 47336913,08 | 388 | 20/07/2026 |
| 20 | 158,6306395 | 0,00 | 0,00 | 47589191,85 | 47093430,80 | 386 | 21/07/2026 |
| C = Cancelado. |