| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,461185000000 | 0,00 | 0,00 | 206083325,52 | 206321537,91 | 542 | 02/07/2026 |
| 02 | 56,393283000000 | 0,00 | 0,00 | 205835485,91 | 206209983,97 | 547 | 03/07/2026 |
| 03 | 56,766697000000 | 0,00 | 0,00 | 207198444,93 | 205960921,38 | 546 | 06/07/2026 |
| 06 | 56,913716000000 | 0,00 | 0,00 | 207735066,07 | 207325621,34 | 552 | 07/07/2026 |
| 07 | 56,629475000000 | 5662947,50 | 0,00 | 212360531,77 | 213521920,98 | 552 | 08/07/2026 |
| 08 | 56,511254000000 | 64987942,10 | 0,00 | 276905146,53 | 277581454,05 | 556 | 09/07/2026 |
| 09 | 56,970886000000 | 76910696,10 | 0,00 | 356068043,57 | 353329225,96 | 557 | 10/07/2026 |
| 10 | 57,227158000000 | 100147526,50 | 0,00 | 457817267,20 | 455942607,79 | 559 | 13/07/2026 |
| 13 | 56,838625000000 | 19893518,75 | 0,00 | 474602521,76 | 478083493,58 | 563 | 14/07/2026 |
| 14 | 57,086774000000 | 17126032,20 | 0,00 | 493800601,09 | 491902824,38 | 567 | 15/07/2026 |
| 15 | 57,270034000000 | 0,00 | 0,00 | 495385798,38 | 494062158,56 | 593 | 16/07/2026 |
| 16 | 57,009651000000 | 17102895,30 | 0,00 | 510236377,18 | 512831211,64 | 594 | 17/07/2026 |
| 17 | 56,463163000000 | 14115790,75 | 0,00 | 519461108,16 | 524770267,98 | 597 | 20/07/2026 |
| 20 | 56,363489000000 | 11272697,80 | 0,00 | 529816804,09 | 531047097,57 | 591 | 21/07/2026 |
| 21 | 56,862462000000 | 0,00 | 0,00 | 534507146,74 | 530117081,14 | 591 | 22/07/2026 |
| 22 | 56,869397000000 | 0,00 | 0,00 | 534572336,68 | 534813997,21 | 612 | 23/07/2026 |
| 23 | 56,162665000000 | 0,00 | 0,00 | 527929051,90 | 534883857,00 | 609 | 24/07/2026 |
| 24 | 56,192148000000 | 0,00 | 0,00 | 528206200,12 | 528245903,70 | 611 | 27/07/2026 |
| 27 | 56,238239000000 | 0,00 | 0,00 | 528639454,80 | 528523703,75 | 612 | 28/07/2026 |
| 28 | 56,412983000000 | 0,00 | 0,00 | 530282042,32 | 528963859,42 | 617 | 29/07/2026 |
| 29 | 55,557028000000 | 0,00 | 0,00 | 522236065,47 | 530611429,48 | 629 | 30/07/2026 |
| 30 | 56,518706000000 | 0,00 | 0,00 | 531275841,67 | 522570715,87 | 628 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |