| Competência: | 16/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.167/0001-86 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4948038,52 | 1 | 17/07/2026 |
| 17 | 49,818279000000 | 0,00 | 0,00 | 4981827,91 | 4978869,58 | 1 | 20/07/2026 |
| 20 | 49,774685000000 | 0,00 | 0,00 | 4977468,57 | 4973344,75 | 9 | 21/07/2026 |
| 21 | 49,697817000000 | 0,00 | 0,00 | 4969781,71 | 4965699,37 | 9 | 22/07/2026 |
| 22 | 49,544588000000 | 0,00 | 0,00 | 4954458,88 | 4950417,95 | 15 | 23/07/2026 |
| 23 | 49,568746000000 | 0,00 | 0,00 | 4956874,68 | 4952875,04 | 17 | 24/07/2026 |
| 24 | 49,761836000000 | 0,00 | 0,00 | 4976183,67 | 4972225,33 | 21 | 27/07/2026 |
| 27 | 49,857105000000 | 0,00 | 0,00 | 4985710,53 | 4981793,66 | 26 | 28/07/2026 |
| 28 | 49,840218000000 | 0,00 | 0,00 | 4984021,85 | 4979355,96 | 53 | 29/07/2026 |
| 29 | 49,668741000000 | 0,00 | 0,00 | 4966874,13 | 4962249,78 | 61 | 30/07/2026 |
| 30 | 49,805893000000 | 0,00 | 0,00 | 4980589,33 | 4976006,37 | 65 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |