| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 155,637297000000 | 0,00 | 0,00 | 74705902,63 | 74634448,45 | 6549 | 02/07/2026 |
| 02 | 154,278599000000 | 0,00 | 0,00 | 74053727,70 | 74022627,75 | 6558 | 03/07/2026 |
| 03 | 153,256456000000 | 0,00 | 0,00 | 73563098,89 | 73533734,96 | 6561 | 06/07/2026 |
| 06 | 152,210388000000 | 0,00 | 0,00 | 73060986,18 | 73033350,80 | 6575 | 07/07/2026 |
| 07 | 151,310923000000 | 0,00 | 0,00 | 72629243,13 | 72584913,35 | 6575 | 08/07/2026 |
| 08 | 149,492542000000 | 0,00 | 0,00 | 71756420,28 | 71713817,60 | 6587 | 09/07/2026 |
| 09 | 150,637263000000 | 0,00 | 0,00 | 72305886,12 | 72264991,47 | 6594 | 10/07/2026 |
| 10 | 151,043180000000 | 0,00 | 0,00 | 72500726,52 | 72461551,47 | 6604 | 13/07/2026 |
| 13 | 152,001220000000 | 1520012,20 | 0,00 | 74480597,68 | 74441402,96 | 6620 | 14/07/2026 |
| 14 | 150,589646000000 | 0,00 | 0,00 | 73788926,58 | 73753184,60 | 6635 | 15/07/2026 |
| 15 | 151,485971000000 | 0,00 | 0,00 | 74228125,67 | 74194091,57 | 6649 | 16/07/2026 |
| 16 | 154,160745000000 | 0,00 | 0,00 | 75538765,01 | 75506433,18 | 6659 | 17/07/2026 |
| 17 | 153,280491000000 | 0,00 | 0,00 | 75107440,69 | 75076823,80 | 6670 | 20/07/2026 |
| 20 | 151,563246000000 | 0,00 | 0,00 | 74265990,46 | 74237075,14 | 6677 | 21/07/2026 |
| 21 | 152,539863000000 | 0,00 | 0,00 | 74744533,01 | 74717307,77 | 6677 | 22/07/2026 |
| 22 | 151,775510000000 | 0,00 | 0,00 | 74370000,02 | 74344472,71 | 6678 | 23/07/2026 |
| 23 | 151,085727000000 | 0,00 | 0,00 | 74032006,07 | 74008184,97 | 6683 | 24/07/2026 |
| 24 | 151,014197000000 | 0,00 | 0,00 | 73996956,43 | 73974823,72 | 6696 | 27/07/2026 |
| 27 | 152,420071000000 | 0,00 | 0,00 | 74685834,57 | 74606260,83 | 6684 | 28/07/2026 |
| 28 | 153,953249000000 | 0,00 | 0,00 | 75437092,19 | 75351202,56 | 6688 | 29/07/2026 |
| 29 | 152,173398000000 | 0,00 | 0,00 | 74564964,81 | 74480863,92 | 6696 | 30/07/2026 |
| 30 | 150,752675000000 | 0,00 | 0,00 | 73868810,58 | 73843762,16 | 6692 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |