| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 73,149120000000 | 0,00 | 0,00 | 34380086,23 | 34353425,11 | 4305 | 02/07/2026 |
| 02 | 73,144973000000 | 0,00 | 0,00 | 34378137,24 | 34396550,50 | 4312 | 03/07/2026 |
| 03 | 72,659016000000 | 0,00 | 0,00 | 34149737,50 | 34169562,15 | 4313 | 06/07/2026 |
| 06 | 73,108677000000 | 0,00 | 0,00 | 34361078,15 | 34382310,42 | 4314 | 07/07/2026 |
| 07 | 69,733866000000 | 0,00 | 0,00 | 32774917,19 | 32779112,13 | 4314 | 08/07/2026 |
| 08 | 69,924121000000 | 0,00 | 0,00 | 32864336,79 | 32869885,39 | 4316 | 09/07/2026 |
| 09 | 70,793264000000 | 0,00 | 0,00 | 33272834,20 | 33279752,41 | 4327 | 10/07/2026 |
| 10 | 71,489209000000 | 0,00 | 0,00 | 33599928,36 | 33608218,70 | 4341 | 13/07/2026 |
| 13 | 68,695857000000 | 0,00 | 0,00 | 32287052,93 | 32296704,82 | 4334 | 14/07/2026 |
| 14 | 69,117215000000 | 0,00 | 0,00 | 32485090,97 | 32496113,10 | 4329 | 15/07/2026 |
| 15 | 67,887154000000 | 0,00 | 0,00 | 31906962,37 | 31919330,46 | 4339 | 16/07/2026 |
| 16 | 65,278232000000 | 0,00 | 0,00 | 30680769,27 | 30694437,95 | 4200 | 17/07/2026 |
| 17 | 65,093440000000 | 0,00 | 0,00 | 30593916,86 | 30608863,77 | 4207 | 20/07/2026 |
| 20 | 65,402725000000 | 0,00 | 0,00 | 30739280,76 | 30755517,75 | 4210 | 21/07/2026 |
| 21 | 67,629002000000 | 0,00 | 0,00 | 31785631,07 | 31803162,65 | 4210 | 22/07/2026 |
| 22 | 68,868264000000 | 0,00 | 0,00 | 32368084,25 | 32386933,48 | 4211 | 23/07/2026 |
| 23 | 69,309357000000 | 0,00 | 4158561,42 | 28416836,47 | 28424957,39 | 4208 | 24/07/2026 |
| 24 | 67,054148000000 | 0,00 | 0,00 | 27492200,49 | 27513592,13 | 4205 | 27/07/2026 |
| 27 | 68,547630000000 | 0,00 | 0,00 | 28104528,34 | 28100187,58 | 4216 | 28/07/2026 |
| 28 | 66,431872000000 | 0,00 | 0,00 | 27237067,62 | 27226020,98 | 4221 | 29/07/2026 |
| 29 | 64,193747000000 | 0,00 | 0,00 | 26319436,37 | 26309626,09 | 4218 | 30/07/2026 |
| 30 | 67,153996000000 | 0,00 | 0,00 | 27533138,23 | 27548693,67 | 4217 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |