| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,402551149624 | 0,00 | 0,00 | 5100637,79 | 5036130,33 | 385 | 02/07/2026 |
| 02 | 20,168967631576 | 0,00 | 0,00 | 5042241,91 | 5024757,57 | 745 | 03/07/2026 |
| 03 | 20,029780276536 | 0,00 | 0,00 | 5007445,07 | 4991137,90 | 1048 | 06/07/2026 |
| 06 | 19,563754444544 | 0,00 | 0,00 | 4890938,61 | 4874239,78 | 1266 | 07/07/2026 |
| 07 | 18,686092714760 | 978187,72 | 0,00 | 5605827,81 | 5587125,27 | 1377 | 08/07/2026 |
| 08 | 18,334086481057 | 0,00 | 0,00 | 5500225,94 | 5482663,96 | 1532 | 09/07/2026 |
| 09 | 18,320520441697 | 0,00 | 0,00 | 5496156,13 | 5479548,40 | 1614 | 10/07/2026 |
| 10 | 18,218807133823 | 0,00 | 0,00 | 5465642,14 | 5449393,37 | 1702 | 13/07/2026 |
| 13 | 17,509965498130 | 0,00 | 0,00 | 5252989,65 | 5236986,31 | 1769 | 14/07/2026 |
| 14 | 17,958534817450 | 0,00 | 0,00 | 5387560,45 | 5372066,01 | 1831 | 15/07/2026 |
| 15 | 17,408877998427 | 0,00 | 0,00 | 5222663,40 | 5207481,95 | 1894 | 16/07/2026 |
| 16 | 16,722513247157 | 0,00 | 0,00 | 5016753,97 | 5001812,46 | 1934 | 17/07/2026 |
| 17 | 16,624550530990 | 0,00 | 0,00 | 4987365,16 | 4972716,02 | 1978 | 20/07/2026 |
| 20 | 15,924995477883 | 0,00 | 0,00 | 4777498,64 | 4759737,22 | 2008 | 21/07/2026 |
| 21 | 16,332316218522 | 1592499,55 | 0,00 | 6532926,49 | 6516115,09 | 2038 | 22/07/2026 |
| 22 | 16,066235128837 | 0,00 | 0,00 | 6426494,05 | 6410202,12 | 2077 | 23/07/2026 |
| 23 | 15,845758399902 | 0,00 | 0,00 | 6338303,36 | 6321969,32 | 2111 | 24/07/2026 |
| 24 | 15,342026520033 | 0,00 | 0,00 | 6136810,61 | 6121002,62 | 2177 | 27/07/2026 |
| 27 | 15,723274535165 | 0,00 | 0,00 | 6289309,81 | 6273860,18 | 2212 | 28/07/2026 |
| 28 | 15,154782277947 | 0,00 | 0,00 | 6061912,91 | 6046907,00 | 2247 | 29/07/2026 |
| 29 | 14,750342674572 | 0,00 | 0,00 | 5900137,07 | 5885677,37 | 2280 | 30/07/2026 |
| 30 | 15,084721734425 | 0,00 | 0,00 | 6033888,69 | 6019998,05 | 2325 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |