| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,218586667553 | 0,00 | 0,00 | 284906793,87 | 284861961,90 | 16520 | 02/07/2026 |
| 02 | 117,695793608295 | 0,00 | 0,00 | 283646862,60 | 283606960,29 | 16538 | 03/07/2026 |
| 03 | 117,090064384795 | 0,00 | 0,00 | 282187055,17 | 282152090,95 | 16556 | 06/07/2026 |
| 06 | 116,667876530230 | 0,00 | 17500181,49 | 263669400,96 | 281137037,43 | 16606 | 07/07/2026 |
| 08 | 115,529698119531 | 0,00 | 0,00 | 261097117,75 | 260930384,33 | 16672 | 09/07/2026 |
| 09 | 116,307638808420 | 0,00 | 0,00 | 262855263,71 | 262693636,27 | 16724 | 10/07/2026 |
| 10 | 116,561553423906 | 0,00 | 0,00 | 263429110,74 | 263272256,26 | 16729 | 13/07/2026 |
| 13 | 116,987128263089 | 0,00 | 0,00 | 264390909,87 | 264238106,53 | 16746 | 14/07/2026 |
| 14 | 115,632678203164 | 0,00 | 0,00 | 261329852,74 | 261182738,82 | 16790 | 15/07/2026 |
| 15 | 115,918265689412 | 0,00 | 0,00 | 261975280,46 | 261832790,38 | 16833 | 16/07/2026 |
| 16 | 116,608648554192 | 0,00 | 0,00 | 263535545,73 | 263315825,46 | 16847 | 17/07/2026 |
| 17 | 115,347533643839 | 0,00 | 0,00 | 260685426,04 | 260471629,64 | 16867 | 20/07/2026 |
| 20 | 115,074581709116 | 0,00 | 0,00 | 260068554,66 | 259859835,48 | 16898 | 21/07/2026 |
| 21 | 114,922242675786 | 0,00 | 0,00 | 259724268,45 | 259520625,49 | 16929 | 22/07/2026 |
| 22 | 114,806708724196 | 0,00 | 0,00 | 259463161,72 | 259264454,72 | 16922 | 23/07/2026 |
| 23 | 113,595191785793 | 0,00 | 0,00 | 256725133,44 | 256525473,35 | 16933 | 24/07/2026 |
| 24 | 114,134449482668 | 0,00 | 0,00 | 257943855,83 | 257749074,34 | 16968 | 27/07/2026 |
| 27 | 114,191081852011 | 0,00 | 0,00 | 258071844,99 | 257880880,00 | 16987 | 28/07/2026 |
| 28 | 115,030231002406 | 0,00 | 0,00 | 259968322,07 | 259781720,14 | 17005 | 29/07/2026 |
| 29 | 113,490708772774 | 3450906,93 | 0,00 | 259893723,09 | 259895891,94 | 17023 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |