| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,671580715830 | 0,00 | 0,00 | 98490548,77 | 98503255,51 | 3690 | 02/07/2026 |
| 02 | 125,532947011906 | 0,00 | 0,00 | 99171028,14 | 99185708,62 | 3714 | 03/07/2026 |
| 03 | 125,991743143425 | 0,00 | 0,00 | 99533477,08 | 99550367,73 | 3719 | 06/07/2026 |
| 06 | 124,444043288138 | 0,00 | 0,00 | 98310794,20 | 98329591,05 | 3729 | 07/07/2026 |
| 07 | 124,277894411013 | 0,00 | 0,00 | 98179536,58 | 98159145,08 | 3760 | 08/07/2026 |
| 08 | 123,424808571901 | 0,00 | 0,00 | 97505598,77 | 97486997,03 | 3765 | 09/07/2026 |
| 09 | 125,076051821395 | 0,00 | 0,00 | 98810080,94 | 98794115,22 | 3828 | 10/07/2026 |
| 10 | 129,909427146838 | 0,00 | 0,00 | 102628447,45 | 102614409,72 | 3835 | 13/07/2026 |
| 13 | 126,800015738101 | 0,00 | 0,00 | 100172012,43 | 100159839,17 | 3834 | 14/07/2026 |
| 14 | 127,513765873673 | 0,00 | 0,00 | 100735875,04 | 100725400,88 | 3830 | 15/07/2026 |
| 15 | 125,129976454432 | 0,00 | 0,00 | 98852681,40 | 98845269,17 | 3845 | 16/07/2026 |
| 16 | 122,928364149116 | 0,00 | 0,00 | 97113407,68 | 97111074,57 | 3820 | 17/07/2026 |
| 17 | 122,737777364190 | 0,00 | 0,00 | 96962844,12 | 96962312,60 | 3831 | 20/07/2026 |
| 20 | 122,578714116724 | 0,00 | 0,00 | 96837184,15 | 96839846,56 | 3844 | 21/07/2026 |
| 21 | 121,544452337597 | 0,00 | 0,00 | 96020117,35 | 96025409,09 | 3854 | 22/07/2026 |
| 22 | 123,960343761015 | 0,00 | 0,00 | 97928671,57 | 97936138,77 | 4468 | 23/07/2026 |
| 23 | 123,099850209749 | 0,00 | 0,00 | 97248881,67 | 97256098,35 | 4517 | 24/07/2026 |
| 24 | 120,199174246266 | 0,00 | 0,00 | 94957347,65 | 94967371,34 | 4526 | 27/07/2026 |
| 27 | 122,152924371390 | 0,00 | 0,00 | 96500810,25 | 96513508,86 | 4223 | 28/07/2026 |
| 28 | 122,635721524780 | 0,00 | 0,00 | 96882220,00 | 96897090,85 | 4237 | 29/07/2026 |
| 29 | 119,219848976066 | 0,00 | 0,00 | 94183680,69 | 94177140,50 | 4245 | 30/07/2026 |
| 30 | 122,161206178294 | 0,00 | 0,00 | 96507352,88 | 96504394,15 | 4262 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |