| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,757025991610 | 0,00 | 0,00 | 18848032,65 | 18836641,64 | 1698 | 02/07/2026 |
| 02 | 43,834589208888 | 0,00 | 0,00 | 18881442,46 | 18875327,58 | 1698 | 03/07/2026 |
| 03 | 44,151489734048 | 0,00 | 0,00 | 19017945,14 | 19013071,95 | 1705 | 06/07/2026 |
| 06 | 43,491008317765 | 0,00 | 0,00 | 18733447,40 | 18730321,56 | 1707 | 07/07/2026 |
| 07 | 43,125557936874 | 0,00 | 0,00 | 18576032,20 | 18557964,44 | 1706 | 08/07/2026 |
| 08 | 42,695806730494 | 0,00 | 0,00 | 18390919,88 | 18374055,64 | 1709 | 09/07/2026 |
| 09 | 43,572719219119 | 0,00 | 0,00 | 18768643,79 | 18755819,11 | 1710 | 10/07/2026 |
| 10 | 44,894008192131 | 0,00 | 0,00 | 19337779,77 | 19326522,77 | 1722 | 13/07/2026 |
| 13 | 44,321995869465 | 0,00 | 0,00 | 19091389,47 | 19083258,46 | 1723 | 14/07/2026 |
| 14 | 44,793469593013 | 0,00 | 0,00 | 19294473,47 | 19287142,44 | 1723 | 15/07/2026 |
| 15 | 44,106386705305 | 0,00 | 0,00 | 18998517,33 | 18992557,64 | 1722 | 16/07/2026 |
| 16 | 43,740727195337 | 0,00 | 0,00 | 18841012,05 | 18837771,12 | 1719 | 17/07/2026 |
| 17 | 43,388649773067 | 0,00 | 0,00 | 18689357,17 | 18687468,76 | 1721 | 20/07/2026 |
| 20 | 43,018480800152 | 0,00 | 0,00 | 18529909,48 | 18520261,42 | 1719 | 21/07/2026 |
| 21 | 42,528084967394 | 0,00 | 0,00 | 18318674,90 | 18310580,29 | 1718 | 22/07/2026 |
| 22 | 43,355143742097 | 0,00 | 0,00 | 18674924,68 | 18668494,20 | 1716 | 23/07/2026 |
| 23 | 42,686751263747 | 0,00 | 0,00 | 18387019,30 | 18383744,69 | 1718 | 24/07/2026 |
| 24 | 42,402086245631 | 0,00 | 0,00 | 18264401,84 | 18263063,63 | 1712 | 27/07/2026 |
| 27 | 42,892804994630 | 0,00 | 0,00 | 18475775,50 | 18476150,58 | 1708 | 28/07/2026 |
| 30 | 43,079177351929 | 0,00 | 0,00 | 18556054,09 | 18562099,17 | 1702 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |