| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,569449605519 | 0,00 | 0,00 | 6150028260,76 | 6150759119,09 | 919 | 02/07/2026 |
| 02 | 115,630743256065 | 0,00 | 52033834,47 | 6101256167,90 | 6102068971,12 | 933 | 03/07/2026 |
| 03 | 115,691836928479 | 0,00 | 0,00 | 6104479775,53 | 6105309621,67 | 938 | 06/07/2026 |
| 06 | 115,751800007209 | 0,00 | 0,00 | 6107643727,38 | 6108522899,57 | 943 | 07/07/2026 |
| 07 | 115,811911288471 | 0,00 | 0,00 | 6110815499,14 | 6111006114,94 | 947 | 08/07/2026 |
| 08 | 115,871421246559 | 0,00 | 0,00 | 6113955542,07 | 6114195534,20 | 949 | 09/07/2026 |
| 09 | 115,931079409697 | 5793571,06 | 0,00 | 6122899959,02 | 6123182958,39 | 956 | 10/07/2026 |
| 10 | 115,991336042829 | 0,00 | 57995668,02 | 6068086745,08 | 6068458835,58 | 961 | 13/07/2026 |
| 13 | 116,051494070179 | 0,00 | 0,00 | 6071233912,28 | 6071621815,17 | 972 | 14/07/2026 |
| 14 | 116,111771083907 | 0,00 | 0,00 | 6074387304,25 | 6074808940,01 | 975 | 15/07/2026 |
| 15 | 116,171498307562 | 2902794,28 | 0,00 | 6080416221,42 | 6080884474,17 | 980 | 16/07/2026 |
| 16 | 116,231621639604 | 0,00 | 0,00 | 6083563076,62 | 6084084212,41 | 983 | 17/07/2026 |
| 17 | 116,291922438102 | 5811581,08 | 0,00 | 6092533816,53 | 6093101652,94 | 985 | 20/07/2026 |
| 20 | 116,352340717069 | 1162919,22 | 0,00 | 6096862653,57 | 6097481579,62 | 997 | 21/07/2026 |
| 21 | 116,412615413847 | 0,00 | 0,00 | 6100021047,69 | 6100690447,10 | 1003 | 22/07/2026 |
| 22 | 116,473272828404 | 0,00 | 0,00 | 6103199496,21 | 6103918170,20 | 1006 | 23/07/2026 |
| 23 | 116,532745881327 | 1164732,73 | 44282443,43 | 6063198768,21 | 6063987774,88 | 1012 | 24/07/2026 |
| 24 | 116,592207857386 | 0,00 | 0,00 | 6066292574,82 | 6067109531,13 | 1015 | 27/07/2026 |
| 27 | 116,651817677056 | 2331844,16 | 234470153,54 | 5837256956,56 | 5839400575,33 | 1018 | 28/07/2026 |
| 28 | 116,712393472748 | 0,00 | 256767265,64 | 5583520903,74 | 5584557123,07 | 1031 | 29/07/2026 |
| 29 | 116,773548313914 | 0,00 | 0,00 | 5586446551,34 | 5587404883,09 | 1031 | 30/07/2026 |
| 30 | 116,835687159035 | 0,00 | 0,00 | 5589419273,69 | 5590422806,58 | 1036 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |