| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,868985259675 | 0,00 | 0,00 | 27967246,31 | 27944658,63 | 838 | 02/07/2026 |
| 02 | 112,183926153311 | 0,00 | 0,00 | 28045981,54 | 28023953,17 | 843 | 03/07/2026 |
| 03 | 111,405579524620 | 0,00 | 0,00 | 27851394,88 | 27830208,91 | 850 | 06/07/2026 |
| 06 | 112,276170663860 | 0,00 | 0,00 | 28069042,67 | 28048710,83 | 856 | 07/07/2026 |
| 07 | 110,845576987656 | 0,00 | 0,00 | 27711394,25 | 27677218,32 | 864 | 08/07/2026 |
| 08 | 110,388149090057 | 0,00 | 0,00 | 27597037,27 | 27563560,97 | 876 | 09/07/2026 |
| 09 | 110,341706932898 | 11038814,91 | 0,00 | 38619597,43 | 38269696,68 | 837 | 10/07/2026 |
| 10 | 110,683436682635 | 0,00 | 0,00 | 38739202,84 | 38589451,52 | 842 | 13/07/2026 |
| 13 | 109,159153402510 | 0,00 | 0,00 | 38205703,69 | 38170927,25 | 894 | 14/07/2026 |
| 14 | 109,068422623387 | 0,00 | 0,00 | 38173947,92 | 38140282,65 | 901 | 15/07/2026 |
| 15 | 109,552091881305 | 0,00 | 0,00 | 38343232,16 | 38310733,96 | 913 | 16/07/2026 |
| 16 | 108,892500259845 | 0,00 | 0,00 | 38112375,09 | 38080563,37 | 917 | 17/07/2026 |
| 17 | 108,190222333471 | 0,00 | 0,00 | 37866577,82 | 37835544,33 | 924 | 20/07/2026 |
| 20 | 107,381798668163 | 0,00 | 0,00 | 37583629,53 | 37553540,46 | 931 | 21/07/2026 |
| 21 | 108,732064882294 | 0,00 | 0,00 | 38056222,71 | 38027075,85 | 936 | 22/07/2026 |
| 22 | 108,456370575151 | 0,00 | 0,00 | 37959729,70 | 37931151,27 | 941 | 23/07/2026 |
| 23 | 108,073920043203 | 0,00 | 0,00 | 37825872,02 | 37797591,37 | 947 | 24/07/2026 |
| 24 | 107,460871986009 | 0,00 | 0,00 | 37611305,20 | 37583512,07 | 951 | 27/07/2026 |
| 27 | 108,726752150474 | 0,00 | 0,00 | 38054363,25 | 38026844,46 | 959 | 28/07/2026 |
| 28 | 108,232713569503 | 0,00 | 0,00 | 37881449,75 | 37854363,86 | 965 | 29/07/2026 |
| 29 | 106,659095587909 | 0,00 | 0,00 | 37330683,46 | 37304213,30 | 964 | 30/07/2026 |
| 30 | 109,114900764217 | 0,00 | 0,00 | 38190215,27 | 38164395,27 | 971 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |