| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,900685102030 | 0,00 | 0,00 | 838963682,80 | 839125283,96 | 1371 | 02/07/2026 |
| 02 | 110,959552171648 | 0,00 | 0,00 | 839409012,18 | 839581730,10 | 1382 | 03/07/2026 |
| 03 | 111,018018438473 | 0,00 | 0,00 | 839851309,49 | 840035149,46 | 1385 | 06/07/2026 |
| 06 | 111,076309673445 | 7771261,29 | 0,00 | 848067624,36 | 848258509,96 | 1395 | 07/07/2026 |
| 07 | 111,137558209173 | 0,00 | 0,00 | 848535256,93 | 848543564,53 | 1403 | 08/07/2026 |
| 08 | 111,203484019012 | 0,00 | 0,00 | 849038600,49 | 849058138,63 | 1409 | 09/07/2026 |
| 09 | 111,261668742833 | 0,00 | 0,00 | 849482840,85 | 849513615,52 | 1414 | 10/07/2026 |
| 10 | 111,320317774993 | 0,00 | 0,00 | 849930626,21 | 849972642,68 | 1421 | 13/07/2026 |
| 13 | 111,381212595810 | 5566015,89 | 0,00 | 855964618,80 | 856014831,76 | 1424 | 14/07/2026 |
| 14 | 111,437416319967 | 0,00 | 0,00 | 856396544,42 | 856435891,76 | 1424 | 15/07/2026 |
| 15 | 111,502440823980 | 0,00 | 0,00 | 856896257,73 | 856947980,62 | 1429 | 16/07/2026 |
| 16 | 111,561123409433 | 0,00 | 0,00 | 857347233,40 | 857411337,77 | 1431 | 17/07/2026 |
| 17 | 111,621816852507 | 0,00 | 0,00 | 857813662,51 | 857890153,73 | 1435 | 20/07/2026 |
| 20 | 111,682409687907 | 0,00 | 0,00 | 858279318,45 | 858367243,65 | 1437 | 21/07/2026 |
| 21 | 111,741992920491 | 0,00 | 0,00 | 858737215,59 | 858836580,31 | 1441 | 22/07/2026 |
| 22 | 111,801822058679 | 0,00 | 0,00 | 859197002,52 | 859307812,19 | 1447 | 23/07/2026 |
| 23 | 111,861232886698 | 0,00 | 0,00 | 859653574,73 | 859775834,83 | 1448 | 24/07/2026 |
| 24 | 111,919504309884 | 0,00 | 0,00 | 860101390,62 | 860235106,57 | 1457 | 27/07/2026 |
| 27 | 111,979482668628 | 0,00 | 0,00 | 860562324,31 | 860707501,43 | 1466 | 28/07/2026 |
| 28 | 112,038520998822 | 3359384,48 | 0,00 | 864377189,51 | 864532059,66 | 1469 | 29/07/2026 |
| 29 | 112,098704794874 | 0,00 | 0,00 | 864841507,49 | 865009663,27 | 1473 | 30/07/2026 |
| 30 | 112,158044855624 | 0,00 | 0,00 | 865299316,06 | 865478989,37 | 1480 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |