| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,758690959784 | 0,00 | 0,00 | 38531246,70 | 38544381,85 | 1234 | 02/07/2026 |
| 02 | 12,849816725915 | 0,00 | 0,00 | 38806446,51 | 38821065,89 | 1238 | 03/07/2026 |
| 03 | 12,760489097189 | 0,00 | 0,00 | 38536677,07 | 38552826,54 | 1245 | 06/07/2026 |
| 06 | 13,118651884584 | 0,00 | 0,00 | 39618328,69 | 39636004,76 | 1244 | 07/07/2026 |
| 07 | 13,026494498008 | 0,00 | 0,00 | 39340013,38 | 39330288,10 | 1249 | 08/07/2026 |
| 08 | 12,938822576654 | 0,00 | 0,00 | 39075244,18 | 39066952,46 | 1248 | 09/07/2026 |
| 09 | 12,725960596724 | 0,00 | 0,00 | 38432401,00 | 38425558,20 | 1248 | 10/07/2026 |
| 10 | 13,268941866168 | 0,00 | 0,00 | 40072204,44 | 40066771,62 | 1250 | 13/07/2026 |
| 13 | 13,170439362585 | 0,00 | 0,00 | 39774726,88 | 39770711,16 | 1253 | 14/07/2026 |
| 14 | 13,090471778984 | 0,00 | 0,00 | 39533224,77 | 39530656,79 | 1253 | 15/07/2026 |
| 15 | 13,335408429138 | 0,00 | 0,00 | 40272933,46 | 40254236,15 | 1253 | 16/07/2026 |
| 16 | 12,906145802041 | 0,00 | 0,00 | 38976560,32 | 38959199,03 | 1254 | 17/07/2026 |
| 17 | 12,961215173383 | 0,00 | 0,00 | 39142869,82 | 39120435,35 | 1277 | 20/07/2026 |
| 20 | 13,009607103048 | 0,00 | 0,00 | 39289013,45 | 39268113,86 | 1284 | 21/07/2026 |
| 21 | 13,250624597648 | 0,00 | 0,00 | 40016886,28 | 39997312,96 | 1283 | 22/07/2026 |
| 22 | 13,666012356513 | 0,00 | 0,00 | 41271357,32 | 41253092,83 | 1289 | 23/07/2026 |
| 23 | 13,372403581536 | 0,00 | 0,00 | 40384658,82 | 40355945,47 | 1286 | 24/07/2026 |
| 24 | 13,124244617205 | 0,00 | 0,00 | 39635218,74 | 39608051,68 | 1287 | 27/07/2026 |
| 27 | 13,349906640839 | 0,00 | 0,00 | 40316718,06 | 40292724,02 | 1283 | 28/07/2026 |
| 28 | 13,219595679961 | 0,00 | 0,00 | 39923178,95 | 39805265,67 | 1286 | 29/07/2026 |
| 29 | 13,125778911738 | 0,00 | 0,00 | 39639852,31 | 39523592,59 | 1286 | 30/07/2026 |
| 30 | 13,586662853395 | 0,00 | 0,00 | 41031721,82 | 41041496,93 | 1294 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |