Nome do Fundo: | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 12.005.956/0001-65 |
Data de Funcionamento: | 11/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKNRICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 23.600.802,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 03/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Lagoa Corporate Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
11.686,75
Nº de unidades ou lojas:
26 Proprietário do ativo | 3,6211% | 0,0000% | 6,9592% |
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Botafogo Trade Center Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
8.083,00
Nº de unidades ou lojas:
13 Proprietário do ativo | 0,9724% | 0,0115% | 2,8781% |
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Buenos Aires Corporate Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
6.876,26
Nº de unidades ou lojas:
11 Proprietário do ativo | 2,6012% | 0,2905% | 0,6855% |
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CD Santa Cruz Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
64.860,17
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 7,5471% |
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Edifício Madison Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP
Área (m2):
8.329,08
Nº de unidades ou lojas:
13 Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0399% | 3,2050% |
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Edifício Bela Paulista Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP
Área (m2):
6.520,56
Nº de unidades ou lojas:
14 Proprietário do ativo | 0,3810% | 0,0685% | 2,8904% |
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Edifício Athenas Rua Dr. Fernandes Coelho, 64, Pinheiros, São Paulo - SP
Área (m2):
6.229,60
Nº de unidades ou lojas:
25 Proprietário de 25 conjuntos | 0,0000% | 0,0000% | 2,3938% |
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Edifício Joaquim Floriano Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP
Área (m2):
3.430,63
Nº de unidades ou lojas:
13 Proprietário de 14 conjuntos | 0,0982% | 14,3205% | 1,5639% |
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CD Bandeirantes Rodovia dos Bandeirantes, km 69, Louveira - SP
Área (m2):
99.278,63
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário de 76,7% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 9,8940% |
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CD Mogi das Cruzes Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP
Área (m2):
69.113,25
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 7,0734% |
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Jundiaí Industrial Park Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, km 2, Jundiaí - SP
Área (m2):
75.975,60
Nº de unidades ou lojas:
2 Proprietário de 90% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 5,7431% |
Serviços |
Indústria |
Comércio |
|
32,4126% |
12,4908% |
55,0965% |
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Global Jundiaí Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP
Área (m2):
41.468,12
Nº de unidades ou lojas:
31 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 1,5985% | 0,0000% | 1,8212% |
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Pib Sumaré Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP
Área (m2):
13.835,56
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 0,5605% |
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CD Pouso Alegre Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
87.750,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 9,2609% |
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CD Itaqua Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP
Área (m2):
30.698,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 4,3294% |
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Boulevard Corporate Tower Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
Área (m2):
20.426,18
Nº de unidades ou lojas:
68 Proprietário de 68 conjuntos | 1,0852% | 0,0000% | 6,2851% |
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Edifício Diogo Moreira Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP
Área (m2):
12.104,57
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 9,5602% |
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Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Área (m2):
11.354,46
Nº de unidades ou lojas:
12 Proprietário de 12 conjuntos | 0,0000% | 0,0000% | 4,6655% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 12,2970% | 10,7373% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 2,6483% | 2,3124% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 3,2605% | 2,8469% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,5379% | 1,3428% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,6949% | 0,6067% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,7108% | 0,6206% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,7425% | 0,6483% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,9628% | 2,5870% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,6835% | 0,5969% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 1,0528% | 0,9193% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 6,3115% | 5,5110% |
Acima de 36 meses
| 66,3889% | 57,9684% |
Prazo indeterminado
| 0,7086% | 0,6187% |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 263 | 14.612,00 | 15.049.867,96 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 13.199,00 | 12.366.616,31 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 13.787,00 | 12.917.534,59 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 2.520,00 | 2.361.078,35 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 85.375,00 | 79.990.898,35 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 1.112,00 | 1.041.872,67 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.009,00 | 8.440.855,09 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 14.326,00 | 13.422.543,01 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 2.737,00 | 2.564.393,43 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 7.673,00 | 7.189.108,79 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.672,00 | 9.062.043,56 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 18.598,00 | 17.425.132,97 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 387,00 | 362.594,17 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 2.705,00 | 2.534.411,48 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 6.274,00 | 5.878.335,53 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.724,00 | 10.047.700,07 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 2.701,00 | 2.530.663,74 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.354,00 | 7.827.162,11 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 12.594,00 | 11.799.770,12 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.468,00 | 9.807.844,50 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 3.411,00 | 3.195.888,19 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 3.841,00 | 3.598.770,61 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 2.778,00 | 2.602.807,80 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 2.509,00 | 2.350.772,05 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 6.590,00 | 6.174.407,26 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 5.300,00 | 4.965.760,01 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 1.631,00 | 1.528.142,37 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 53.139.072,8 | 53.483.263,49 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -171.143,55 | -153.343,55 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 4.272,47 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 1.562.436,83 | -271.196,51 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 54.534.638,55 | 53.058.723,43 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.897.584,57 | 6.606.144,43 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -16.963.940,36 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 65.942,43 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -10.000.413,36 | 6.606.144,43 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 44.534.225,19 | 59.664.867,86 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -12.354.855,67 | -12.418.774,45 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -273.741,24 | -570.464,8 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -22,89 | -22,89 |
(-) Auditoria independente | -18.570,3 | -67.965 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -78.611,07 | -72.470,67 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -25.138,94 | -25.138,94 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 7.926,36 | 3.125,28 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -82,27 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -3.451,89 | -2.320,11 |
Total de outras receitas/despesas
| -12.746.547,91 | -13.154.031,58 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |