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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 339.102.592,87 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 339.081.058,42 |
| 13100007 | LIVRES | 265.990.982,93 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 227.218.399,11 |
| 13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 227.218.399,11 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 38.772.583,82 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 38.772.583,82 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 94.640,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 94.640,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 94.640,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 72.995.435,49 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 72.995.435,49 |
| 13610023 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL | 72.995.435,49 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 18.342,28 |
| 18800003 | DIVERSOS | 18.342,28 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 18.342,28 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 192,17 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 192,17 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 192,17 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 879.543.570,34 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 338.986.418,42 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 338.986.418,42 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 300.213.834,60 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 38.772.583,82 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 194.528.150,37 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 194.528.150,37 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 194.528.150,37 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 338.577.655,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 338.577.655,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 338.577.655,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 7.451.346,55 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 7.200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 7.150.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 251.346,55 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.218.646.163,21 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 16.690,51 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.690,51 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 6,50 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 6,50 |
| 49900006 | DIVERSAS | 16.684,01 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 1.516,73 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.516,73 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 15.167,28 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 15.167,28 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 338.743.457,44 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 338.743.457,44 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 338.833.999,95 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 338.715.955,85 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 338.715.955,85 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 118.044,10 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 90.542,51 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 90.542,51 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.865.091,59 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.860.270,66 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.860.270,66 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 1.208.229,35 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 259.867,35 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 259.867,35 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 4.388.797,87 |
| 71580315 | FUTURO | 4.388.797,87 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.376,09 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.376,09 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 4.820,93 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 4.820,93 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 4.820,93 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 5.522.646,67 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.522.646,67 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.471.200,03 |
| 81520004 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 4,89 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 5.463.253,39 |
| 81550311 | FUTURO | 5.463.253,39 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.941,75 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.941,75 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 47.444,64 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 25.444,93 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 21.999,71 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 12.748,63 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 9.251,08 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.002,00 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.002,00 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 879.543.570,34 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 338.986.418,42 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 338.986.418,42 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 194.528.150,37 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 194.528.150,37 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 338.577.655,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 338.577.655,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 338.577.655,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 7.451.346,55 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 7.200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 7.150.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 251.346,55 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.218.646.163,21 |