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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL206.234.896,98
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.131.691,91
13100007LIVRES173.187.289,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA134.275.065,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO134.275.065,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO38.912.224,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.912.224,22
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.277.790,30
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.277.790,30
13345109FUTUROS1.277.790,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS31.666.611,99
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA31.666.611,99
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL31.666.611,99
18000009OUTROS CRÉDITOS89.002,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.744,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES79.744,40
18800003DIVERSOS9.257,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.257,64
19000008OUTROS VALORES E BENS11.203,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.203,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.203,03
30000001COMPENSAÇÃO509.995.096,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS204.853.901,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO204.853.901,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS165.941.677,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO38.912.224,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES95.116.746,15
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA95.116.746,15
30430107PRÓPRIOS95.116.746,15
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES206.122.196,95
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS206.122.196,95
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS206.122.196,95
30900008CONTROLE3.902.251,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.650.000,00
30915055EMISSÕES3.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS252.251,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO716.229.993,47
40000008EXIGÍVEL33.552,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.552,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES433,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR433,24
49900006DIVERSAS33.119,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.245,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.245,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.873,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.873,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO190.876.696,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO190.876.696,57
61100004CAPITAL SOCIAL193.358.941,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO193.358.941,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS193.358.941,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.520.550,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.520.550,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.520.550,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.721.735,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO444.421,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA444.421,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.347.486,47
71580315FUTURO31.347.486,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.906,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.906,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.195.902,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.195.902,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.107.655,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,45
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.822,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.822,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.076.630,25
81550311FUTURO20.076.630,25
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.202,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.202,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.247,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.314,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.002,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.931,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.275,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.655,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 509.995.096,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS204.853.901,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS204.853.901,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES95.116.746,15
90430006VALORES CUSTODIADOS 95.116.746,15
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 206.122.196,95
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS206.122.196,95
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO206.122.196,95
90900000CONTROLE 3.902.251,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.650.000,00
90917055EMISSÕES3.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS252.251,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO716.229.993,47