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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL995.918.114,41
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS995.877.581,31
13100007LIVRES783.718.266,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA649.020.511,50
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO649.020.511,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.697.754,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA134.697.754,66
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS212.159.315,15
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA212.159.315,15
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL212.159.315,15
18000009OUTROS CRÉDITOS6.631,80
18800003DIVERSOS6.631,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.631,80
19000008OUTROS VALORES E BENS30.901,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.901,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.901,30
30000001COMPENSAÇÃO2.529.636.518,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS995.877.581,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO995.877.581,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS861.179.826,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.697.754,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES518.701.778,05
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA518.701.778,05
30430107PRÓPRIOS518.701.778,05
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES993.033.969,14
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS993.033.969,14
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS993.033.969,14
30900008CONTROLE22.023.189,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.150.000,00
30915055EMISSÕES21.100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS873.189,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.525.554.632,49
40000008EXIGÍVEL739.759,34
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS611.981,64
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS611.981,64
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO611.981,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES127.777,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47,36
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR47,36
49900006DIVERSAS127.730,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.966,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.966,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.763,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.763,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.073.081.182,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.073.081.182,46
61100004CAPITAL SOCIAL1.091.381.352,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.091.381.352,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.091.381.352,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS144.001.309,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS144.001.014,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.001.014,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.407.604,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.809.632,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.809.632,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS128.749.627,85
71580315FUTURO128.749.627,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO34.149,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.149,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS294,60
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS294,60
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS294,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS221.904.136,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS221.904.136,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.425.664,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA334,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS221.342.095,98
81550311FUTURO221.342.095,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO83.234,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO83.234,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS476.764,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO251.148,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO225.616,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.404,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO169.212,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.707,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.707,39
90000003COMPENSAÇÃO 2.529.636.518,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS995.877.581,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS995.877.581,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES518.701.778,05
90430006VALORES CUSTODIADOS 518.701.778,05
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 993.033.969,14
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS993.033.969,14
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO993.033.969,14
90900000CONTROLE 22.023.189,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.150.000,00
90917055EMISSÕES21.100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS873.189,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.525.554.632,49