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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL434.160.322,59
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS434.141.589,50
13100007LIVRES434.141.589,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA426.392.552,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO426.392.552,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.749.036,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.749.036,74
19000008OUTROS VALORES E BENS15.733,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.733,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.733,09
30000001COMPENSAÇÃO731.761.827,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS434.141.589,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO434.141.589,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS426.392.552,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.749.036,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES293.625.453,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA293.625.453,68
30430107PRÓPRIOS293.625.453,68
30900008CONTROLE3.994.784,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.950.000,00
30915055EMISSÕES3.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS44.784,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.165.922.150,39
40000008EXIGÍVEL57.861,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.861,03
49900006DIVERSAS57.861,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.770,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.770,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.090,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.090,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61100004CAPITAL SOCIAL423.081.768,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO423.081.768,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS423.081.768,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.606.414,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.606.414,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.606.414,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.415.021,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO135.100,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA135.100,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA227,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56.064,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.064,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS169.935,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS169.935,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.794,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,35
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO48.791,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.791,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.433,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.718,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.572,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.142,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.345,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.796,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.707,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.707,32
90000003COMPENSAÇÃO 731.761.827,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS434.141.589,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS434.141.589,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES293.625.453,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 293.625.453,68
90900000CONTROLE 3.994.784,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.950.000,00
90917055EMISSÕES3.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS44.784,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.165.922.150,39