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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.946.159,67
11000006DISPONIBILIDADES36.738,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.738,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.738,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.769.704,88
13100007LIVRES20.534.427,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.395.035,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.395.035,55
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO561.781,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA561.781,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL517.801,68
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações517.801,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.059.808,85
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.059.808,85
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.235.277,05
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.235.277,05
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.235.277,05
18000009OUTROS CRÉDITOS128.343,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES128.333,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES128.333,33
18800003DIVERSOS9,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,91
19000008OUTROS VALORES E BENS11.372,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.372,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.372,65
30000001COMPENSAÇÃO38.893.758,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.769.704,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.769.704,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS14.630.312,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL517.801,68
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO561.781,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.059.808,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.294.779,56
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.294.779,56
30430107PRÓPRIOS9.294.779,56
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.615.286,49
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.615.286,49
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS6.615.286,49
30900008CONTROLE1.213.987,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS13.987,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.839.918,35
40000008EXIGÍVEL6.998,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.874,81
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.874,81
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.874,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.123,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,11
49900006DIVERSAS5.122,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR621,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS621,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.501,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.501,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.207.792,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.207.792,62
61100004CAPITAL SOCIAL20.925.145,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.433.325,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.433.325,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS508.180,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.356.200,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.356.134,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.026.352,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.612,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.018.739,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.329.782,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA495.757,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR525.682,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.494,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO27.823,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.823,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA44,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.109.905,03
71580315FUTURO1.109.905,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO97.074,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO97.074,85
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS66,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.624.832,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.624.832,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO930.497,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.128,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR921.368,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.673.295,96
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR509.760,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.077.197,42
81550311FUTURO1.077.197,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO86.338,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO86.338,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.602,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.467,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.022,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.112,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.112,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.436,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.436,29
90000003COMPENSAÇÃO 38.893.758,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.769.704,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.769.704,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.294.779,56
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.294.779,56
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.615.286,49
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.615.286,49
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.615.286,49
90900000CONTROLE 1.213.987,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS13.987,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.839.918,35